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QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Sony
SONY
US$1453億
| – | – |
-34,300
| 已平倉 | -US$61.8萬 | – |
|
552
SPS Commerce
SPSC
US$30.7億
| – | – |
-2,354
| 已平倉 | -US$45.2萬 | – |
|
553
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| – | – |
-7,019
| 已平倉 | -US$42.5萬 | – |
|
554
STAAR Surgical
STAA
US$10.7億
| – | – |
-5,115
| 已平倉 | -US$26.9萬 | – |
|
555
Stem
STEM
US$3350萬
| – | – |
-1,562
| 已平倉 | -US$17.9萬 | – |
|
556
STMicroelectronics
STM
US$406億
| – | – |
-9,177
| 已平倉 | -US$45.9萬 | – |
|
557
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8億
| – | – |
-7,473
| 已平倉 | -US$35.3萬 | – |
|
558
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| – | – |
-10,336
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
559
Sun Communities
SUI
US$144億
| – | – |
-4,769
| 已平倉 | -US$62.2萬 | – |
|
560
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1億
| – | – |
-7,958
| 已平倉 | -US$23.9萬 | – |
|
561
Suzano
SUZ
US$105億
| – | – |
-21,916
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
562
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| – | – |
-2,417
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – |
|
563
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| – | – |
-8,064
| 已平倉 | -US$28.2萬 | – |
|
564
Tenable Holdings
TENB
US$41億
| – | – |
-4,685
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
565
Teleflex
TFX
US$55.3億
| – | – |
-1,204
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
566
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| – | – |
-12,454
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
567
Teekay
TK
US$12.3億
| – | – |
-10,036
| 已平倉 | -US$6.06萬 | – |
|
568
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-9,513
| 已平倉 | -US$31.3萬 | – |
|
569
Trex
TREX
US$46.6億
| – | – |
-4,962
| 已平倉 | -US$32.5萬 | – |
|
570
Trimble
TRMB
US$139億
| – | – |
-19,953
| 已平倉 | -US$106萬 | – |
|
571
Terreno Realty
TRNO
US$69.8億
| – | – |
-7,869
| 已平倉 | -US$47.3萬 | – |
|
572
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| – | – |
-3,629
| 已平倉 | -US$40.7萬 | – |
|
573
Tyson Foods
TSN
US$193億
| – | – |
-10,932
| 已平倉 | -US$55.8萬 | – |
|
574
Twist Bioscience
TWST
US$88億
| – | – |
-12,439
| 已平倉 | -US$25.5萬 | – |
|
575
Textron
TXT
US$131億
| – | – |
-5,646
| 已平倉 | -US$38.2萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。