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QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ovintiv
OVV
US$192億
| – | – |
-12,188
| 已平倉 | -US$46.4萬 | – |
|
502
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3億
| – | – |
-15,105
| 已平倉 | -US$14.3萬 | – |
|
503
Paychex
PAYX
US$397億
| – | – |
-13,277
| 已平倉 | -US$149萬 | – |
|
504
PACCAR
PCAR
US$583億
| – | – |
-6,756
| 已平倉 | -US$56.5萬 | – |
|
505
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$22億
| – | – |
-23,400
| 已平倉 | -US$32.6萬 | – |
|
506
Penumbra
PEN
US$126億
| – | – |
-1,775
| 已平倉 | -US$61.1萬 | – |
|
507
PepsiCo
PEP
US$1792億
| – | – |
-1,983
| 已平倉 | -US$36.7萬 | – |
|
508
Pfizer
PFE
US$1686億
| – | – |
-34,497
| 已平倉 | -US$127萬 | – |
|
509
Dave & Buster's
PLAY
US$2.65億
| – | – |
-4,650
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
510
Planet Fitness
PLNT
US$38.3億
| – | – |
-9,476
| 已平倉 | -US$63.9萬 | – |
|
511
Palantir
PLTR
US$4470億
| – | – |
-32,940
| 已平倉 | -US$50.5萬 | – |
|
512
PPG Industries
PPG
US$239億
| – | – |
-7,382
| 已平倉 | -US$109萬 | – |
|
513
Public Storage
PSA
US$557億
| – | – |
-2,031
| 已平倉 | -US$59.3萬 | – |
|
514
Phillips 66
PSX
US$1170億
| – | – |
-17,765
| 已平倉 | -US$169萬 | – |
|
515
Prudential
PUK
US$296億
| – | – |
-8,538
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
516
PVH
PVH
US$39.1億
| – | – |
-3,508
| 已平倉 | -US$29.8萬 | – |
|
517
PayPal
PYPL
US$485億
| – | – |
-14,021
| 已平倉 | -US$93.6萬 | – |
|
518
Q2 Holdings
QTWO
US$38.6億
| – | – |
-7,262
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
519
uniQure
QURE
US$15.1億
| – | – |
-10,663
| 已平倉 | -US$12.2萬 | – |
|
520
Ryder
R
US$91.4億
| – | – |
-3,665
| 已平倉 | -US$31.1萬 | – |
|
521
RBC Bearings
RBC
US$158億
| – | – |
-3,237
| 已平倉 | -US$70.4萬 | – |
|
522
Regency Centers
REG
US$134億
| – | – |
-3,893
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
523
RELX
RELX
US$678億
| – | – |
-18,261
| 已平倉 | -US$61萬 | – |
|
524
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1億
| – | – |
-16,551
| 已平倉 | -US$86.4萬 | – |
|
525
Regions Financial
RF
US$234億
| – | – |
-25,627
| 已平倉 | -US$45.7萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。