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QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Markel Group
MKL
US$229億
| – | – |
-443
| 已平倉 | -US$61.3萬 | – |
|
477
3M
MMM
US$850億
| – | – |
-9,337
| 已平倉 | -US$78.1萬 | – |
|
478
Monster Beverage
MNST
US$896億
| – | – |
-16,136
| 已平倉 | -US$46.3萬 | – |
|
479
Altria Group
MO
US$1254億
| – | – |
-30,017
| 已平倉 | -US$136萬 | – |
|
480
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| – | – |
-4,318
| 已平倉 | -US$36.9萬 | – |
|
481
MSCI
MSCI
US$414億
| – | – |
-1,800
| 已平倉 | -US$84.5萬 | – |
|
482
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| – | – |
-5,374
| 已平倉 | -US$183萬 | – |
|
483
Match Group
MTCH
US$98.6億
| – | – |
-11,518
| 已平倉 | -US$48.2萬 | – |
|
484
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| – | – |
-628
| 已平倉 | -US$82.4萬 | – |
|
485
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| – | – |
-51,113
| 已平倉 | -US$111萬 | – |
|
486
nCino
NCNO
US$21.7億
| – | – |
-13,535
| 已平倉 | -US$40.8萬 | – |
|
|
487
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| – | – |
-40,358
| 已平倉 | -US$201萬 | – |
|
488
Netflix
NFLX
US$2937億
| – | – |
-18,870
| 已平倉 | -US$83.1萬 | – |
|
489
National Grid
NGG
US$817億
| – | – |
-4,060
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – |
|
490
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1億
| – | – |
-3,626
| 已平倉 | -US$53.1萬 | – |
|
491
Nu Holdings
NU
US$703億
| – | – |
-21,006
| 已平倉 | -US$16.6萬 | – |
|
492
Nucor
NUE
US$581億
| – | – |
-3,315
| 已平倉 | -US$54.4萬 | – |
|
493
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| – | – |
-13,664
| 已平倉 | -US$111萬 | – |
|
494
Envista
NVST
US$36.8億
| – | – |
-10,164
| 已平倉 | -US$34.4萬 | – |
|
495
Realty Income
O
US$531億
| – | – |
-7,434
| 已平倉 | -US$44.4萬 | – |
|
496
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| – | – |
-19,980
| 已平倉 | -US$61.3萬 | – |
|
497
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| – | – |
-4,002
| 已平倉 | -US$46.6萬 | – |
|
498
Ormat Technologies
ORA
US$54.9億
| – | – |
-3,246
| 已平倉 | -US$26.1萬 | – |
|
499
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| – | – |
-28,746
| 已平倉 | -US$23.2萬 | – |
|
500
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| – | – |
-4,371
| 已平倉 | -US$38.9萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。