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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| – | – |
-443
| Cerradas | -USD 613 k | – |
|
477
3M
MMM
USD 85 mil M
| – | – |
-9,337
| Cerradas | -USD 781 k | – |
|
478
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| – | – |
-16,136
| Cerradas | -USD 463 k | – |
|
479
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| – | – |
-30,017
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
480
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| – | – |
-4,318
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
481
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 845 k | – |
|
482
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-5,374
| Cerradas | -USD 1.83 M | – |
|
483
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| – | – |
-11,518
| Cerradas | -USD 482 k | – |
|
484
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| – | – |
-628
| Cerradas | -USD 824 k | – |
|
485
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6911 M
| – | – |
-51,113
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
486
nCino
NCNO
USD 2169 M
| – | – |
-13,535
| Cerradas | -USD 408 k | – |
|
|
487
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| – | – |
-40,358
| Cerradas | -USD 2.01 M | – |
|
488
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| – | – |
-18,870
| Cerradas | -USD 831 k | – |
|
489
National Grid
NGG
USD 81.7 mil M
| – | – |
-4,060
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
490
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| – | – |
-3,626
| Cerradas | -USD 531 k | – |
|
491
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| – | – |
-21,006
| Cerradas | -USD 166 k | – |
|
492
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| – | – |
-3,315
| Cerradas | -USD 544 k | – |
|
493
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| – | – |
-13,664
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
494
Envista
NVST
USD 3678 M
| – | – |
-10,164
| Cerradas | -USD 344 k | – |
|
495
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| – | – |
-7,434
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
496
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| – | – |
-19,980
| Cerradas | -USD 613 k | – |
|
497
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| – | – |
-4,002
| Cerradas | -USD 466 k | – |
|
498
Ormat Technologies
ORA
USD 5492 M
| – | – |
-3,246
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
499
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
| – | – |
-28,746
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
500
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| – | – |
-4,371
| Cerradas | -USD 389 k | – |
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.