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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| – | – |
-12,188
| Cerradas | -USD 464 k | – |
|
502
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3032 M
| – | – |
-15,105
| Cerradas | -USD 143 k | – |
|
503
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| – | – |
-13,277
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
504
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| – | – |
-6,756
| Cerradas | -USD 565 k | – |
|
505
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2199 M
| – | – |
-23,400
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
506
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| – | – |
-1,775
| Cerradas | -USD 611 k | – |
|
507
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| – | – |
-1,983
| Cerradas | -USD 367 k | – |
|
508
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| – | – |
-34,497
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
509
Dave & Buster's
PLAY
USD 265 M
| – | – |
-4,650
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
510
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| – | – |
-9,476
| Cerradas | -USD 639 k | – |
|
511
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| – | – |
-32,940
| Cerradas | -USD 505 k | – |
|
512
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| – | – |
-7,382
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
513
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| – | – |
-2,031
| Cerradas | -USD 593 k | – |
|
514
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| – | – |
-17,765
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
515
Prudential
PUK
USD 29.6 mil M
| – | – |
-8,538
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
516
PVH
PVH
USD 3907 M
| – | – |
-3,508
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
517
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| – | – |
-14,021
| Cerradas | -USD 936 k | – |
|
518
Q2 Holdings
QTWO
USD 3862 M
| – | – |
-7,262
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
519
uniQure
QURE
USD 1511 M
| – | – |
-10,663
| Cerradas | -USD 122 k | – |
|
520
Ryder
R
USD 9142 M
| – | – |
-3,665
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
521
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| – | – |
-3,237
| Cerradas | -USD 704 k | – |
|
522
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| – | – |
-3,893
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
523
RELX
RELX
USD 67.8 mil M
| – | – |
-18,261
| Cerradas | -USD 610 k | – |
|
524
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8215 M
| – | – |
-16,551
| Cerradas | -USD 864 k | – |
|
525
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| – | – |
-25,627
| Cerradas | -USD 457 k | – |
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.