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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| – | – |
-1,901
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
527
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| – | – |
-5,286
| Cerradas | -USD 398 k | – |
|
528
Riot Platforms
RIOT
USD 5149 M
| – | – |
-26,296
| Cerradas | -USD 311 k | – |
|
529
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| – | – |
-2,626
| Cerradas | -USD 324 k | – |
|
530
Rambus
RMBS
USD 9463 M
| – | – |
-4,418
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
531
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| – | – |
-3,822
| Cerradas | -USD 835 k | – |
|
532
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| – | – |
-7,616
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
533
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| – | – |
-4,311
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
534
Royalty Pharma
RPRX
USD 27.1 mil M
| – | – |
-22,847
| Cerradas | -USD 702 k | – |
|
535
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| – | – |
-2,919
| Cerradas | -USD 286 k | – |
|
536
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| – | – |
-12,296
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
537
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1425 M
| – | – |
-4,969
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
538
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
| – | – |
-12,285
| Cerradas | -USD 170 k | – |
|
539
Southern Copper
SCCO
USD 169 mil M
| – | – |
-9,170
| Cerradas | -USD 603 k | – |
|
540
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| – | – |
-1,057
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
541
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| – | – |
-10,506
| Cerradas | -USD 418 k | – |
|
542
Sweetgreen
SG
USD 1195 M
| – | – |
-11,675
| Cerradas | -USD 150 k | – |
|
543
Surgery Partners
SGRY
USD 1913 M
| – | – |
-5,906
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
544
SITE Centers
SITC
USD 180 M
| – | – |
-25,752
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
545
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| – | – |
-1,233
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
546
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| – | – |
-28,398
| Cerradas | -USD 1.5 M | – |
|
547
Skywest
SKYW
USD 3553 M
| – | – |
-4,984
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
548
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| – | – |
-44,750
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
549
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| – | – |
-32,688
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
|
550
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| – | – |
-5,174
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.