Wir sind mit live!
Mehr erfahren
QT
Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-1.901
| Geschlossen | -268.915 $ | – |
|
527
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
| – | – |
-5.286
| Geschlossen | -397.613 $ | – |
|
528
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| – | – |
-26.296
| Geschlossen | -310.819 $ | – |
|
529
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| – | – |
-2.626
| Geschlossen | -323.786 $ | – |
|
530
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
| – | – |
-4.418
| Geschlossen | -283.503 $ | – |
|
531
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-3.822
| Geschlossen | -835.107 $ | – |
|
532
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| – | – |
-7.616
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
533
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| – | – |
-4.311
| Geschlossen | -275.732 $ | – |
|
534
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
| – | – |
-22.847
| Geschlossen | -702.317 $ | – |
|
535
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| – | – |
-2.919
| Geschlossen | -285.945 $ | – |
|
536
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
| – | – |
-12.296
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
537
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
| – | – |
-4.969
| Geschlossen | -215.555 $ | – |
|
538
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
| – | – |
-12.285
| Geschlossen | -169.779 $ | – |
|
539
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| – | – |
-9.170
| Geschlossen | -602.616 $ | – |
|
540
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| – | – |
-1.057
| Geschlossen | -284.386 $ | – |
|
541
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| – | – |
-10.506
| Geschlossen | -417.929 $ | – |
|
542
Sweetgreen
SG
1,2 Mrd. $
| – | – |
-11.675
| Geschlossen | -149.674 $ | – |
|
543
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
| – | – |
-5.906
| Geschlossen | -265.711 $ | – |
|
544
SITE Centers
SITC
180 Mio. $
| – | – |
-25.752
| Geschlossen | -265.603 $ | – |
|
545
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
| – | – |
-1.233
| Geschlossen | -206.355 $ | – |
|
546
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| – | – |
-28.398
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
547
Skywest
SKYW
3,55 Mrd. $
| – | – |
-4.984
| Geschlossen | -202.948 $ | – |
|
548
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
| – | – |
-44.750
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
549
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| – | – |
-32.688
| Geschlossen | -387.026 $ | – |
|
|
550
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| – | – |
-5.174
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .