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QT
Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| – | – |
-12.188
| Geschlossen | -463.997 $ | – |
|
502
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
| – | – |
-15.105
| Geschlossen | -142.591 $ | – |
|
503
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| – | – |
-13.277
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
504
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| – | – |
-6.756
| Geschlossen | -565.139 $ | – |
|
505
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,2 Mrd. $
| – | – |
-23.400
| Geschlossen | -326.196 $ | – |
|
506
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
| – | – |
-1.775
| Geschlossen | -610.707 $ | – |
|
507
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-1.983
| Geschlossen | -367.291 $ | – |
|
508
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-34.497
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
509
Dave & Buster's
PLAY
265 Mio. $
| – | – |
-4.650
| Geschlossen | -207.204 $ | – |
|
510
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
| – | – |
-9.476
| Geschlossen | -639.061 $ | – |
|
511
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| – | – |
-32.940
| Geschlossen | -504.970 $ | – |
|
512
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| – | – |
-7.382
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
513
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| – | – |
-2.031
| Geschlossen | -592.808 $ | – |
|
514
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| – | – |
-17.765
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
515
Prudential
PUK
29,6 Mrd. $
| – | – |
-8.538
| Geschlossen | -241.796 $ | – |
|
516
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| – | – |
-3.508
| Geschlossen | -298.075 $ | – |
|
517
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| – | – |
-14.021
| Geschlossen | -935.621 $ | – |
|
518
Q2 Holdings
QTWO
3,86 Mrd. $
| – | – |
-7.262
| Geschlossen | -224.396 $ | – |
|
519
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
| – | – |
-10.663
| Geschlossen | -122.198 $ | – |
|
520
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| – | – |
-3.665
| Geschlossen | -310.755 $ | – |
|
521
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| – | – |
-3.237
| Geschlossen | -703.950 $ | – |
|
522
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
| – | – |
-3.893
| Geschlossen | -240.471 $ | – |
|
523
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| – | – |
-18.261
| Geschlossen | -610.465 $ | – |
|
524
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| – | – |
-16.551
| Geschlossen | -864.293 $ | – |
|
525
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| – | – |
-25.627
| Geschlossen | -456.673 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .