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Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SONY-Symbol
551
Sony
SONY
145 Mrd. $
– –
-34.300
Geschlossen -617.674 $ –
SPSC-Symbol
552
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
– –
-2.354
Geschlossen -452.109 $ –
SSNC-Symbol
553
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
– –
-7.019
Geschlossen -425.351 $ –
STAA-Symbol
554
STAAR Surgical
STAA
1,07 Mrd. $
– –
-5.115
Geschlossen -268.896 $ –
STEM-Symbol
555
Stem
STEM
33,5 Mio. $
– –
-1.562
Geschlossen -178.727 $ –
STM-Symbol
556
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
– –
-9.177
Geschlossen -458.758 $ –
STNG-Symbol
557
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
– –
-7.473
Geschlossen -352.950 $ –
STWD-Symbol
558
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
– –
-10.336
Geschlossen -200.518 $ –
SUI-Symbol
559
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
– –
-4.769
Geschlossen -622.164 $ –
SUPN-Symbol
560
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
– –
-7.958
Geschlossen -239.217 $ –
SUZ-Symbol
561
Suzano
SUZ
10,5 Mrd. $
– –
-21.916
Geschlossen -202.066 $ –
SWKS-Symbol
562
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
– –
-2.417
Geschlossen -267.538 $ –
TCOM-Symbol
563
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
– –
-8.064
Geschlossen -282.240 $ –
TENB-Symbol
564
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
– –
-4.685
Geschlossen -204.032 $ –
TFX-Symbol
565
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
– –
-1.204
Geschlossen -291.404 $ –
THC-Symbol
566
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
– –
-12.454
Geschlossen -1,01 Mio. $ –
TK-Symbol
567
Teekay
TK
1,23 Mrd. $
– –
-10.036
Geschlossen -60.617 $ –
TPH-Symbol
568
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-9.513
Geschlossen -312.597 $ –
TREX-Symbol
569
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
– –
-4.962
Geschlossen -325.309 $ –
TRMB-Symbol
570
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
– –
-19.953
Geschlossen -1,06 Mio. $ –
TRNO-Symbol
571
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
– –
-7.869
Geschlossen -472.927 $ –
TROW-Symbol
572
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
– –
-3.629
Geschlossen -406.521 $ –
TSN-Symbol
573
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
– –
-10.932
Geschlossen -557.969 $ –
TWST-Symbol
574
Twist Bioscience
TWST
8,8 Mrd. $
– –
-12.439
Geschlossen -254.502 $ –
TXT-Symbol
575
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
– –
-5.646
Geschlossen -381.839 $ –
21 22
23
24 25

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KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .