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QT
Quantamental Technologies Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,63 % |
| 4 | Industrie | 10,65 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Unity
U
17,8 Mrd. $
| – | – |
-14.174
| Geschlossen | -615.435 $ | – |
|
577
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| – | – |
-14.053
| Geschlossen | -274.736 $ | – |
|
578
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| – | – |
-1.122
| Geschlossen | -539.278 $ | – |
|
579
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
| – | – |
-13.432
| Geschlossen | -62.056 $ | – |
|
580
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| – | – |
-9.405
| Geschlossen | -336.793 $ | – |
|
581
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
| – | – |
-17.749
| Geschlossen | -588.024 $ | – |
|
582
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
| – | – |
-18.545
| Geschlossen | -143.724 $ | – |
|
583
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| – | – |
-3.075
| Geschlossen | -693.228 $ | – |
|
584
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| – | – |
-3.637
| Geschlossen | -260.809 $ | – |
|
585
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-5.988
| Geschlossen | -209.939 $ | – |
|
586
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| – | – |
-6.365
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
587
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| – | – |
-7.739
| Geschlossen | -1,75 Mio. $ | – |
|
588
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| – | – |
-7.516
| Geschlossen | -355.281 $ | – |
|
589
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| – | – |
-5.732
| Geschlossen | -213.173 $ | – |
|
590
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| – | – |
-10.039
| Geschlossen | -652.635 $ | – |
|
591
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| – | – |
-3.013
| Geschlossen | -803.085 $ | – |
|
592
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| – | – |
-2.456
| Geschlossen | -351.036 $ | – |
|
593
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
| – | – |
-10.200
| Geschlossen | -113.322 $ | – |
|
594
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| – | – |
-2.603
| Geschlossen | -229.689 $ | – |
|
595
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
| – | – |
-6.681
| Geschlossen | -282.740 $ | – |
|
596
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| – | – |
-6.608
| Geschlossen | -215.619 $ | – |
|
597
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| – | – |
-1.343
| Geschlossen | -232.903 $ | – |
|
598
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| – | – |
-8.087
| Geschlossen | -321.088 $ | – |
|
599
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| – | – |
-12.759
| Geschlossen | -87.527 $ | – |
|
600
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| – | – |
-9.530
| Geschlossen | -380.342 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
- Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .