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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Unity
U
USD 17.8 mil M
| – | – |
-14,174
| Cerradas | -USD 615 k | – |
|
577
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| – | – |
-14,053
| Cerradas | -USD 275 k | – |
|
578
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| – | – |
-1,122
| Cerradas | -USD 539 k | – |
|
579
Uniti Group
UNIT
USD 1359 M
| – | – |
-13,432
| Cerradas | -USD 62.1 k | – |
|
580
Upstart Holdings
UPST
USD 2293 M
| – | – |
-9,405
| Cerradas | -USD 337 k | – |
|
581
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| – | – |
-17,749
| Cerradas | -USD 588 k | – |
|
582
Valley National Bancorp
VLY
USD 6996 M
| – | – |
-18,545
| Cerradas | -USD 144 k | – |
|
583
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| – | – |
-3,075
| Cerradas | -USD 693 k | – |
|
584
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| – | – |
-3,637
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
585
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-5,988
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
586
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| – | – |
-6,365
| Cerradas | -USD 1.44 M | – |
|
587
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| – | – |
-7,739
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
588
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| – | – |
-7,516
| Cerradas | -USD 355 k | – |
|
589
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| – | – |
-5,732
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
590
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| – | – |
-10,039
| Cerradas | -USD 653 k | – |
|
591
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| – | – |
-3,013
| Cerradas | -USD 803 k | – |
|
592
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| – | – |
-2,456
| Cerradas | -USD 351 k | – |
|
593
Weave Communications
WEAV
USD 595 M
| – | – |
-10,200
| Cerradas | -USD 113 k | – |
|
594
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| – | – |
-2,603
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
595
Cactus
WHD
USD 4303 M
| – | – |
-6,681
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
596
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| – | – |
-6,608
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
597
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| – | – |
-1,343
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
598
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| – | – |
-8,087
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
599
WisdomTree
WT
USD 3241 M
| – | – |
-12,759
| Cerradas | -USD 87.5 k | – |
|
600
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| – | – |
-9,530
| Cerradas | -USD 380 k | – |
|
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KC
SA
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Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.