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QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Unity
U
US$178億
| – | – |
-14,174
| 已平倉 | -US$61.5萬 | – |
|
577
United Natural Foods
UNFI
US$28.8億
| – | – |
-14,053
| 已平倉 | -US$27.5萬 | – |
|
578
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| – | – |
-1,122
| 已平倉 | -US$53.9萬 | – |
|
579
Uniti Group
UNIT
US$13.6億
| – | – |
-13,432
| 已平倉 | -US$6.21萬 | – |
|
580
Upstart Holdings
UPST
US$22.9億
| – | – |
-9,405
| 已平倉 | -US$33.7萬 | – |
|
581
Urban Outfitters
URBN
US$74.2億
| – | – |
-17,749
| 已平倉 | -US$58.8萬 | – |
|
582
Valley National Bancorp
VLY
US$70億
| – | – |
-18,545
| 已平倉 | -US$14.4萬 | – |
|
583
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| – | – |
-3,075
| 已平倉 | -US$69.3萬 | – |
|
584
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| – | – |
-3,637
| 已平倉 | -US$26.1萬 | – |
|
585
已下市
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-5,988
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
586
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| – | – |
-6,365
| 已平倉 | -US$144萬 | – |
|
587
VeriSign
VRSN
US$273億
| – | – |
-7,739
| 已平倉 | -US$175萬 | – |
|
588
Ventas
VTR
US$440億
| – | – |
-7,516
| 已平倉 | -US$35.5萬 | – |
|
589
Verizon
VZ
US$1861億
| – | – |
-5,732
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
590
Wayfair
W
US$147億
| – | – |
-10,039
| 已平倉 | -US$65.3萬 | – |
|
591
Waters Corp
WAT
US$429億
| – | – |
-3,013
| 已平倉 | -US$80.3萬 | – |
|
592
Waste Connections
WCN
US$422億
| – | – |
-2,456
| 已平倉 | -US$35.1萬 | – |
|
593
Weave Communications
WEAV
US$5.95億
| – | – |
-10,200
| 已平倉 | -US$11.3萬 | – |
|
594
WEC Energy
WEC
US$354億
| – | – |
-2,603
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
595
Cactus
WHD
US$43億
| – | – |
-6,681
| 已平倉 | -US$28.3萬 | – |
|
596
Williams Companies
WMB
US$872億
| – | – |
-6,608
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
597
Waste Management
WM
US$907億
| – | – |
-1,343
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
598
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| – | – |
-8,087
| 已平倉 | -US$32.1萬 | – |
|
599
WisdomTree
WT
US$32.4億
| – | – |
-12,759
| 已平倉 | -US$8.75萬 | – |
|
600
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| – | – |
-9,530
| 已平倉 | -US$38萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。