我們已在上線！
進一步了解
QT
Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.71%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.06億
AUM 成長
-US$1.33億
(-56%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.38%
持股
623
新
169
增持
39
減碼
74
已平倉
338
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142萬 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228萬 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225萬 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204萬 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201萬 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.96% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.2% |
| 3 | 醫療保健 | 14.63% |
| 4 | 工業 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Repligen
RGEN
US$111億
| – | – |
-1,901
| 已平倉 | -US$26.9萬 | – |
|
527
Robert Half
RHI
US$34.1億
| – | – |
-5,286
| 已平倉 | -US$39.8萬 | – |
|
528
Riot Platforms
RIOT
US$51.5億
| – | – |
-26,296
| 已平倉 | -US$31.1萬 | – |
|
529
Ralph Lauren
RL
US$230億
| – | – |
-2,626
| 已平倉 | -US$32.4萬 | – |
|
530
Rambus
RMBS
US$94.6億
| – | – |
-4,418
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
531
ResMed
RMD
US$336億
| – | – |
-3,822
| 已平倉 | -US$83.5萬 | – |
|
532
RenaissanceRe
RNR
US$146億
| – | – |
-7,616
| 已平倉 | -US$142萬 | – |
|
533
Roku
ROKU
US$230億
| – | – |
-4,311
| 已平倉 | -US$27.6萬 | – |
|
534
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| – | – |
-22,847
| 已平倉 | -US$70.2萬 | – |
|
535
RTX Corp
RTX
US$2614億
| – | – |
-2,919
| 已平倉 | -US$28.6萬 | – |
|
536
Revvity
RVTY
US$170億
| – | – |
-12,296
| 已平倉 | -US$146萬 | – |
|
537
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3億
| – | – |
-4,969
| 已平倉 | -US$21.6萬 | – |
|
538
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05億
| – | – |
-12,285
| 已平倉 | -US$17萬 | – |
|
539
Southern Copper
SCCO
US$1693億
| – | – |
-9,170
| 已平倉 | -US$60.3萬 | – |
|
540
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| – | – |
-1,057
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
541
Stifel
SF
US$102億
| – | – |
-10,506
| 已平倉 | -US$41.8萬 | – |
|
542
Sweetgreen
SG
US$12億
| – | – |
-11,675
| 已平倉 | -US$15萬 | – |
|
543
Surgery Partners
SGRY
US$19.1億
| – | – |
-5,906
| 已平倉 | -US$26.6萬 | – |
|
544
SITE Centers
SITC
US$1.8億
| – | – |
-25,752
| 已平倉 | -US$26.6萬 | – |
|
545
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4億
| – | – |
-1,233
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
546
已下市
Skechers
SKX
| – | – |
-28,398
| 已平倉 | -US$150萬 | – |
|
547
Skywest
SKYW
US$35.5億
| – | – |
-4,984
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
548
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| – | – |
-44,750
| 已平倉 | -US$112萬 | – |
|
549
Snap
SNAP
US$104億
| – | – |
-32,688
| 已平倉 | -US$38.7萬 | – |
|
|
550
Synopsys
SNPS
US$871億
| – | – |
-5,174
| 已平倉 | -US$225萬 | – |
|
相似基金
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
- Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
- Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
- 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
- Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。
根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。