で公開中です！
詳しく見る
QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Repligen
RGEN
$111億
| – | – |
-1,901
| 解消 | -$26.9万 | – |
|
527
Robert Half
RHI
$34.1億
| – | – |
-5,286
| 解消 | -$39.8万 | – |
|
528
Riot Platforms
RIOT
$51.5億
| – | – |
-26,296
| 解消 | -$31.1万 | – |
|
529
Ralph Lauren
RL
$230億
| – | – |
-2,626
| 解消 | -$32.4万 | – |
|
530
Rambus
RMBS
$94.6億
| – | – |
-4,418
| 解消 | -$28.4万 | – |
|
531
ResMed
RMD
$336億
| – | – |
-3,822
| 解消 | -$83.5万 | – |
|
532
RenaissanceRe
RNR
$146億
| – | – |
-7,616
| 解消 | -$142万 | – |
|
533
Roku
ROKU
$230億
| – | – |
-4,311
| 解消 | -$27.6万 | – |
|
534
Royalty Pharma
RPRX
$271億
| – | – |
-22,847
| 解消 | -$70.2万 | – |
|
535
RTX Corp
RTX
$2614億
| – | – |
-2,919
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
536
Revvity
RVTY
$170億
| – | – |
-12,296
| 解消 | -$146万 | – |
|
537
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| – | – |
-4,969
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
538
Sinclair Inc
SBGI
$9.05億
| – | – |
-12,285
| 解消 | -$17万 | – |
|
539
Southern Copper
SCCO
$1693億
| – | – |
-9,170
| 解消 | -$60.3万 | – |
|
540
SolarEdge
SEDG
$19.3億
| – | – |
-1,057
| 解消 | -$28.4万 | – |
|
541
Stifel
SF
$102億
| – | – |
-10,506
| 解消 | -$41.8万 | – |
|
542
Sweetgreen
SG
$12億
| – | – |
-11,675
| 解消 | -$15万 | – |
|
543
Surgery Partners
SGRY
$19.1億
| – | – |
-5,906
| 解消 | -$26.6万 | – |
|
544
SITE Centers
SITC
$1.8億
| – | – |
-25,752
| 解消 | -$26.6万 | – |
|
545
SiteOne Landscape Supply
SITE
$41.4億
| – | – |
-1,233
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
546
上場廃止
Skechers
SKX
| – | – |
-28,398
| 解消 | -$150万 | – |
|
547
Skywest
SKYW
$35.5億
| – | – |
-4,984
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
548
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| – | – |
-44,750
| 解消 | -$112万 | – |
|
549
Snap
SNAP
$104億
| – | – |
-32,688
| 解消 | -$38.7万 | – |
|
|
550
Synopsys
SNPS
$871億
| – | – |
-5,174
| 解消 | -$225万 | – |
|
類似するファンド
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。