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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.17%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
-$3828万
(-15%)
資金フロー
-$4651万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.67%
保有額
715
新規
237
買い増し
82
減少
112
解消
281
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+$241万 |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+$170万 |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+$152万 |
| 4 |
Republic Services
RSG
|
+$148万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+$229万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$206万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$194万 |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+$186万 |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.31% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.31% |
| 3 | 金融 | 12.72% |
| 4 | ヘルスケア | 12.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
L3Harris
LHX
$473億
| $223万 | 1.02% |
+10,699
| 新規 | +$241万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $183万 | 0.83% |
7,617
+2,867
| +60% | +$68.8万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
3
CoStar Group
CSGP
$137億
| $169万 | 0.77% |
+21,818
| 新規 | +$170万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $166万 | 0.76% |
40,739
-14,531
| -26% | -$55.2万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
5
Rollins
ROL
$168億
| $166万 | 0.76% |
45,342
+39,235
| +642% | +$152万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
6
Crown Castle
CCI
$366億
| $161万 | 0.74% |
11,904
+8,969
| +306% | +$121万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
7
Phillips 66
PSX
$1130億
| $155万 | 0.71% |
14,910
+12,212
| +453% | +$125万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $153万 | 0.7% |
2,744
-1,583
| -37% | -$89.3万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
9
Citigroup
C
$2023億
| $152万 | 0.69% |
33,620
+3,612
| +12% | +$16.4万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $152万 | 0.69% |
21,632
-6,771
| -24% | -$46.6万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
11
Dow Inc
DOW
$236億
| $148万 | 0.68% |
29,392
+737
| +3% | +$3.6万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
12
Hilton Worldwide
HLT
$787億
| $147万 | 0.67% |
11,639
+3,613
| +45% | +$47.6万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
13
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $146万 | 0.67% |
14,970
+5,009
| +50% | +$48.1万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
|
14
Republic Services
RSG
$736億
| $143万 | 0.65% |
+11,066
| 新規 | +$148万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
15
Progressive
PGR
$1324億
| $142万 | 0.65% |
+10,985
| 新規 | +$139万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
16
Cigna
CI
$811億
| $142万 | 0.65% |
+4,294
| 新規 | +$136万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $141万 | 0.64% |
18,877
+1,782
| +10% | +$13.7万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
18
MetLife
MET
$628億
| $140万 | 0.64% |
19,321
+13,648
| +241% | +$97.8万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $139万 | 0.63% |
+19,278
| 新規 | +$145万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
|
ATVI
20
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $138万 | 0.63% |
18,081
+8,520
| +89% | +$63.3万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $138万 | 0.63% |
+33,344
| 新規 | +$148万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
Expeditors International
EXPD
$255億
| $136万 | 0.62% |
13,042
+3,357
| +35% | +$34.6万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
23
Cognizant
CTSH
$318億
| $134万 | 0.61% |
+23,390
| 新規 | +$137万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
24
VICI Properties
VICI
$262億
| $133万 | 0.61% |
41,136
+10,402
| +34% | +$33.4万 |
2022 Q3
1四半期
|
|
25
上場廃止
Kellanova
K
| $131万 | 0.6% |
+19,652
| 新規 | +$133万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesは$2.19億相当のポジションを715件保有しており、前四半期の$2.57億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.7% を占めています。
Quantamental Technologiesは2022年第4四半期に純額で$4651万を引き出し、281銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMercado Libreで、推定 $229万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$223万相当のL3Harrisの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はL3Harrisで、株数は10,699株、評価額は$223万でした。
- Quantamental Technologiesは2022年第4四半期にRollinsの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
- Quantamental Technologiesが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackrockで、推定$206万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2022年第4四半期にMercado Libreの保有株をすべて売却し、売却額は推定$229万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの7.7%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2022年第4四半期に新たに237件のポジションを取り、281件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$2.19億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。