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MAP
Milestone Advisory Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.2億
売買回転率
8.45%
推定1年リターン
12.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.34%
1年予想リターン
+12.09%
3年間の予想リターン
+19.65%
5年予想リターン
+34.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.2億
運用資産残高の伸び率
+$976万
(+8.8%)
資金フロー
+$1443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.84%
保有額
71
新規
5
買い増し
30
減少
4
解消
1
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+$406万 |
| 2 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+$149万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$122万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$90万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$35.9万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$22.3万 |
| 3 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+$15.2万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+$10.8万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+$7.74万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.13% |
| 2 | 金融 | 2.72% |
| 3 | 情報技術 | 2.63% |
| 4 | ヘルスケア | 0.81% |
| 5 | 公益事業 | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1693万 | 14.08% |
717,969
+31,521
| +5% | +$77.3万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
|
2
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.35億
| $713万 | 5.93% |
71,265
+14,452
| +25% | +$149万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
3
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $691万 | 5.75% |
37,822
+3,609
| +11% | +$69.6万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $653万 | 5.44% |
143,988
+22,182
| +18% | +$105万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
5
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $593万 | 4.93% |
105,725
+7,978
| +8% | +$46.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $549万 | 4.57% |
93,468
+518
| +0.6% | +$3.2万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.12億
| $444万 | 3.69% |
88,278
-1,968
| -2% | -$10.8万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $404万 | 3.36% |
89,366
+27,804
| +45% | +$122万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
9
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
$4.76億
| $392万 | 3.26% |
+40,768
| 新規 | +$406万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $340万 | 2.83% |
88,763
+9,843
| +12% | +$39.8万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $318万 | 2.65% |
30,823
+8,387
| +37% | +$90万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $318万 | 2.65% |
46,650
+3,015
| +7% | +$21.1万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.7億
| $315万 | 2.62% |
24,937
+3,381
| +16% | +$44.7万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $281万 | 2.34% |
95,402
-11,132
| -10% | -$35.9万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $275万 | 2.29% |
82,871
+124
| +0.1% | +$4,273 |
2020 Q3
12四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $264万 | 2.2% |
36,469
+1,137
| +3% | +$8.48万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $264万 | 2.19% |
28,017
+3,734
| +15% | +$36.7万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $264万 | 2.19% |
15,413
+1
| +0% | +$183 |
2017 Q4
23四半期
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $258万 | 2.15% |
40,518
+4,170
| +11% | +$27.5万 |
2019 Q1
18四半期
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $237万 | 1.97% |
30,825
+1,262
| +4% | +$10.1万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
21
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
$1.38億
| $236万 | 1.96% |
36,892
+9,121
| +33% | +$60万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
$4.04億
| $182万 | 1.51% |
43,144
+10,699
| +33% | +$48.3万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $159万 | 1.32% |
32,791
+3,516
| +12% | +$18.7万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $119万 | 0.99% |
42,236
+5,596
| +15% | +$16.3万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
25
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.32億
| $110万 | 0.92% |
26,471
-3,684
| -12% | -$15.2万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
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Milestone Advisory Partnersの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Milestone Advisory Partnersは71銘柄を保有し、保有額は$1.2億でした。前四半期の$1.1億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Milestone Advisory Partnersは2023年第3四半期に純新規資金として$1443万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard US Minimum Volatility ETFで、保有株数は40,768株、評価額は$392万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$35.9万相当を売却しました。
- Milestone Advisory Partnersが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard US Minimum Volatility ETFで、株数は40,768株、評価額は$392万でした。
- Milestone Advisory Partnersは2023年第3四半期にVanguard US Value Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$149万でした。
- Milestone Advisory Partnersが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Utilities Select Sector SPDR ETFで、推定$35.9万相当を減らしました。
- Milestone Advisory Partnersは2023年第3四半期にAbbottの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Milestone Advisory Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの54%を占めています。
- Milestone Advisory Partnersは2023年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Milestone Advisory Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.2億となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のMilestone Advisory Partnersの 13F報告書 に基づいています。