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PM
Precept Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.26億
売買回転率
47.22%
推定1年リターン
36.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.05%
1年予想リターン
+36.77%
3年間の予想リターン
+110.35%
5年予想リターン
+336.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.26億
運用資産残高の伸び率
+$5197万
(+70%)
資金フロー
-$1251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.43%
保有額
36
新規
9
買い増し
1
減少
1
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+$55.9万 |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+$49.9万 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+$24.6万 |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+$11.7万 |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$3.46万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1011万 |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+$246万 |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+$47万 |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+$43.9万 |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+$41.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.09% |
| 2 | 情報技術 | 7.8% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.24% |
| 4 | 素材 | 0.95% |
| 5 | エネルギー | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3420万 | 27.21% |
+80,000
| 新規 | +$3558万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2508万 | 19.95% |
+70,000
| 新規 | +$2596万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
3
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1542万 | 12.27% |
150,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1039万 | 8.27% |
29,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $855万 | 6.8% |
20,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $797万 | 6.34% |
45,100
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
7
プット
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $547万 | 4.35% |
+200,000
| 新規 | +$569万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $407万 | 3.24% |
32,000
| – | – |
2016 Q4
27四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $297万 | 2.36% |
9,400
-30,600
| -77% | -$1011万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $206万 | 1.64% |
20,000
| – | – |
2019 Q4
15四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $130万 | 1.04% |
30,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
12
コール
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.34億
| $119万 | 0.95% |
+150,000
| 新規 | +$94.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
13
プット
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.34億
| $119万 | 0.95% |
+150,000
| 新規 | +$94.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
14
LiveRamp
RAMP
$22.8億
| $72.1万 | 0.57% |
25,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
15
上場廃止
PROS Holdings
PRO
| $69.2万 | 0.55% |
20,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
16
上場廃止
Synchronoss Technologies
SNCR
| $64.4万 | 0.51% |
+3,889
| 新規 | +$3.46万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
17
Applied Digital
APLD
$54.6億
| $62.4万 | 0.5% |
100,000
+80,000
| +400% | +$55.9万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
18
ACM Research
ACMR
$37億
| $54.3万 | 0.43% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
19
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
$5.1億
| $45.4万 | 0.36% |
+25,000
| 新規 | +$49.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
20
Navigator Holdings
NVGS
$13.1億
| $44.3万 | 0.35% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
21
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.5億
| $41.4万 | 0.33% |
205,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
22
Sigma Lithium
SGML
$9.6億
| $32.4万 | 0.26% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
23
Biote Corp
BTMD
$3097万
| $25.6万 | 0.2% |
50,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
24
Grid Dynamics Holdings
GDYN
$6.32億
| $24.6万 | 0.2% |
20,200
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
25
BRC Group Holdings
RILY
$1.85億
| $20.5万 | 0.16% |
+5,000
| 新規 | +$24.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
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Precept Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Precept Managementは36銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$7373万から70%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Precept Managementは2023年第3四半期に純額で$1251万を引き揚げ、8件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFranchise Group, Inc.で、推定 $246万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Precept Managementは$45.4万相当のContango Silver & Gold Incの新規ポジションを取りました。
- Precept Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はContango Silver & Gold Incで、株数は25,000株、評価額は$45.4万でした。
- Precept Managementは2023年第3四半期にApplied Digitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.9万でした。
- Precept Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1011万相当を減らしました。
- Precept Managementは2023年第3四半期にFranchise Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Precept Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの92%を占めています。
- Precept Managementは2023年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Precept Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%増加し、$1.26億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のPrecept Managementの 13F報告書 に基づいています。