で公開中です！
詳しく見る
Precept Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.26億
売買回転率
47.22%
推定1年リターン
36.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.05%
1年予想リターン
+36.77%
3年間の予想リターン
+110.35%
5年予想リターン
+336.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.26億
運用資産残高の伸び率
+$5197万
(+70%)
資金フロー
-$1251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.43%
保有額
36
新規
9
買い増し
1
減少
1
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+$55.9万 |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+$49.9万 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+$24.6万 |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+$11.7万 |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+$3.46万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1011万 |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+$246万 |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+$47万 |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+$43.9万 |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+$41.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.09% |
| 2 | 情報技術 | 7.8% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.24% |
| 4 | 素材 | 0.95% |
| 5 | エネルギー | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Evolv Technologies
EVLV
$8.49億
| $12.2万 | 0.1% |
25,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
27
Azitra
AZTR
$466万
| $7.5万 | 0.06% |
25
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
28
上場廃止
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
| $7.13万 | 0.06% |
+100,000
| 新規 | +$11.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
29
Beam Global
BEEM
$1950万
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$41.4万 | – |
|
|
30
Biomea Fusion
BMEA
$4635万
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$43.9万 | – |
|
|
31
indie Semiconductor
INDI
$3.82億
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$47万 | – |
|
32
プット
Lumentum
LITE
$762億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$227万 | – |
|
33
コール
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| – | – |
-60,000
| 解消 | -$240万 | – |
|
|
SBIG
34
上場廃止
SpringBig Holdings, Inc. Common Stock
SBIG
| – | – |
-157,410
| 解消 | -$6.94万 | – |
|
|
FRG
35
上場廃止
Franchise Group, Inc.
FRG
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$246万 | – |
|
|
ISEE
36
コール
上場廃止
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| – | – |
-130,000
| 解消 | -$511万 | – |
|
類似するファンド
KC
Precept Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Precept Managementは36銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$7373万から70%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Precept Managementは2023年第3四半期に純額で$1251万を引き揚げ、8件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFranchise Group, Inc.で、推定 $246万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Precept Managementは$45.4万相当のContango Silver & Gold Incの新規ポジションを取りました。
- Precept Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はContango Silver & Gold Incで、株数は25,000株、評価額は$45.4万でした。
- Precept Managementは2023年第3四半期にApplied Digitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.9万でした。
- Precept Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1011万相当を減らしました。
- Precept Managementは2023年第3四半期にFranchise Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$246万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Precept Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの92%を占めています。
- Precept Managementは2023年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Precept Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%増加し、$1.26億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のPrecept Managementの 13F報告書 に基づいています。