Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Precept Management Portfolio-Positionen
AUM
126 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+336,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+52 Mio. $
(+70 %)
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,43 %
Position
36
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+558.768 $ |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+498.830 $ |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+246.172 $ |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+116.830 $ |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+34.620 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+470.000 $ |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+439.000 $ |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+414.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,09 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,24 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,95 % |
| 5 | Energie | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Evolv Technologies
EVLV
831 Mio. $
| 121.500 $ | 0,1 % |
25.000
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
27
Azitra
AZTR
| 75.000 $ | 0,06 % |
250
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
| 71.330 $ | 0,06 % |
+100.000
| Neu | +116.830 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
29
Beam Global
BEEM
21,1 Mio. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -414.000 $ | – |
|
|
30
Biomea Fusion
BMEA
42,4 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -439.000 $ | – |
|
|
31
indie Semiconductor
INDI
389 Mio. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -470.000 $ | – |
|
32
Put
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -2,27 Mio. $ | – |
|
33
CALL
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
|
SBIG
34
Nicht mehr gelistet
SpringBig Holdings, Inc. Common Stock
SBIG
| – | – |
-157.410
| Geschlossen | -69.371 $ | – |
|
|
FRG
35
Nicht mehr gelistet
Franchise Group, Inc.
FRG
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
|
ISEE
36
CALL
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -5,11 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Precept Management für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Precept Management 36 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 73,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Precept Management zog in Q3 2023 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franchise Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 2,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Precept Management eine neue Position in Contango Silver & Gold Inc im Wert von 453.500 $.
- Der größte Kauf von Precept Management im Q3 2023 war Contango Silver & Gold Inc: 25.000 Aktien im Wert von 453.500 $.
- Precept Management hat seine Position in Applied Digital in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 558.768 $.
- Der größte Positionsabbau von Precept Management im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Precept Management hat seine Position in Franchise Group, Inc. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Precept Management machen im Q3 2023 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
- Precept Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Precept Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 126 Mio. $.
Auf Grundlage der von Precept Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .