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Adirondack Retirement Specialists

Adirondack Retirement Specialists Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+13,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,16 Mio. $
Kapitalfluss
+6,13 Mio. $
Kapitalfluss %
4,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,61 %
Position
152
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+8,04 Mio. $
2
DAKT-Symbol
Daktronics
DAKT
+1,66 Mio. $
3
CWH-Symbol
Camping World
CWH
+1,65 Mio. $
4
CALY-Symbol
Callaway Golf Company
CALY
+1,61 Mio. $
5
TBBK-Symbol
The Bancorp
TBBK
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MC-Symbol
Moelis & Co
MC
+3,11 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+2,56 Mio. $
3
XPEL-Symbol
XPEL
XPEL
+910.933 $
4
PAYS-Symbol
Paysign
PAYS
+387.475 $
5
GWRE-Symbol
Guidewire Software
GWRE
+273.723 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,27 %
2 Finanzwesen 23,41 %
3 Technologie 13,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,88 %
5 Kommunikationsdienste 10,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBIL-Symbol
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
20,2 Mio. $ 15,72 %
403.937
+160.765
+66 % +8,04 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
CASH-Symbol
2
Pathward Financial
CASH
1,53 Mrd. $
15,7 Mio. $ 12,17 %
339.709
+10.908
+3 % +542.933 $
2023 Q1
2 Quartale
IDT-Symbol
3
IDT Corp
IDT
2,08 Mrd. $
13,6 Mio. $ 10,54 %
614.927
+51.694
+9 % +1,22 Mio. $
2021 Q3
8 Quartale
USFR-Symbol
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,46 %
241.808
+9.452
+4 % +476.352 $
2023 Q1
2 Quartale
ESLT-Symbol
5
Elbit Systems
ESLT
34,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 7,58 %
49.242
+915
+2 % +187.381 $
2020 Q4
11 Quartale
KKR-Symbol
6
KKR & Co
KKR
80,8 Mrd. $
7,89 Mio. $ 6,13 %
128.087
-42.204
-25 % -2,56 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
XPEL-Symbol
7
XPEL
XPEL
1,25 Mrd. $
7,6 Mio. $ 5,91 %
98.550
-11.334
-10 % -910.933 $
2020 Q4
11 Quartale
CWH-Symbol
8
Camping World
CWH
289 Mio. $
6,23 Mio. $ 4,84 %
305.294
+62.519
+26 % +1,65 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
DAKT-Symbol
9
Daktronics
DAKT
919 Mio. $
5,19 Mio. $ 4,03 %
581.736
+209.833
+56 % +1,66 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
GWRE-Symbol
10
Guidewire Software
GWRE
15,2 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,23 %
46.120
-3.279
-7 % -273.723 $
2020 Q4
11 Quartale
MC-Symbol
11
Moelis & Co
MC
4,01 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,85 %
81.120
-66.008
-45 % -3,11 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
SHOP-Symbol
12
Shopify
SHOP
226 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,81 %
66.239
-2.461
-4 % -149.117 $
2020 Q4
11 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
124 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,5 %
22.655
+32
+0,1 % +4.192 $
2022 Q3
4 Quartale
TBBK-Symbol
14
The Bancorp
TBBK
2,06 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,26 %
84.332
+37.786
+81 % +1,38 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
CALY-Symbol
15
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,12 %
197.495
+91.940
+87 % +1,61 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
GTLB-Symbol
16
GitLab
GTLB
9,26 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,11 %
59.949
+508
+0,9 % +24.325 $
2022 Q1
6 Quartale
DVN-Symbol
17
Devon Energy
DVN
54,4 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,41 %
38.126
+611
+2 % +30.768 $
2022 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
441 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,09 %
2.479
-17
-0,7 % -9.384 $
2020 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,81 %
10.104
+924
+10 % +99.141 $
2023 Q1
2 Quartale
TPL-Symbol
20
Texas Pacific Land
TPL
23,8 Mrd. $
944.604 $ 0,73 %
4.662
-9
-0,2 % -1.698 $
2022 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
736.203 $ 0,57 %
4.300
-110
-2 % -20.172 $
2020 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,31 Bio. $
722.518 $ 0,56 %
+16.610
Neu +744.183 $
2023 Q3
0 Quartale
PAYS-Symbol
23
Paysign
PAYS
871 Mio. $
364.354 $ 0,28 %
186.848
-187.876
-50 % -387.475 $
2020 Q4
11 Quartale
OUNZ-Symbol
24
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,67 Mrd. $
357.156 $ 0,28 %
19.964
-259
-1 % -4.831 $
2022 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
– –
-346
Geschlossen -46.617 $ –
1
2 3 4 5

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Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Management Solutions
Wealth Management Solutions Exton, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adirondack Retirement Specialists für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Adirondack Retirement Specialists 152 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 0,91 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Adirondack Retirement Specialists setzte im Q3 2023 6,13 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 13 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 16.610 Aktien im Wert von 722.518 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Moelis & Co; sie wurde auf 3,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Adirondack Retirement Specialists im Q3 2023 war NVIDIA: 16.610 Aktien im Wert von 722.518 $.
  • Adirondack Retirement Specialists hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Adirondack Retirement Specialists im Q3 2023 entfiel auf Moelis & Co und belief sich schätzungsweise auf 3,11 Mio. $.
  • Adirondack Retirement Specialists hat seine Position in Microsoft im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 208.070 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adirondack Retirement Specialists machen im Q3 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Adirondack Retirement Specialists hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 127 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Adirondack Retirement Specialists stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adirondack Retirement Specialists für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .