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Adirondack Retirement Specialists Posiciones de la cartera
AUM
USD 129 M
Rotación
84.21%
Rendimiento estimado a 1 año
19.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+13.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.16 M
(+0.91%)
Flujo de capital
+USD 6.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.61%
Posición
152
Nuevas
1
Aumentadas
13
Reducidas
10
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 8.04 M |
| 2 |
Daktronics
DAKT
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Camping World
CWH
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+USD 3.11 M |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
XPEL
XPEL
|
+USD 911 k |
| 4 |
Paysign
PAYS
|
+USD 387 k |
| 5 |
Guidewire Software
GWRE
|
+USD 274 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.27% |
| 2 | Finanzas | 23.41% |
| 3 | Tecnología | 13.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7522 M
| USD 20.2 M | 15.72% |
403,937
+160,765
| +66% | +USD 8.04 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Pathward Financial
CASH
USD 1610 M
| USD 15.7 M | 12.17% |
339,709
+10,908
| +3% | +USD 543 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
3
IDT Corp
IDT
USD 2048 M
| USD 13.6 M | 10.54% |
614,927
+51,694
| +9% | +USD 1.22 M |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 12.2 M | 9.46% |
241,808
+9,452
| +4% | +USD 476 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
Elbit Systems
ESLT
USD 34.5 mil M
| USD 9.7 M | 7.58% |
49,242
+915
| +2% | +USD 187 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 7.89 M | 6.13% |
128,087
-42,204
| -25% | -USD 2.56 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
XPEL
XPEL
USD 1189 M
| USD 7.6 M | 5.91% |
98,550
-11,334
| -10% | -USD 911 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Camping World
CWH
USD 268 M
| USD 6.23 M | 4.84% |
305,294
+62,519
| +26% | +USD 1.65 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
Daktronics
DAKT
USD 991 M
| USD 5.19 M | 4.03% |
581,736
+209,833
| +56% | +USD 1.66 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 4.15 M | 3.23% |
46,120
-3,279
| -7% | -USD 274 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Moelis & Co
MC
USD 4040 M
| USD 3.66 M | 2.85% |
81,120
-66,008
| -45% | -USD 3.11 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 3.61 M | 2.81% |
66,239
-2,461
| -4% | -USD 149 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 3.21 M | 2.5% |
22,655
+32
| +0.1% | +USD 4.19 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
The Bancorp
TBBK
USD 2074 M
| USD 2.91 M | 2.26% |
84,332
+37,786
| +81% | +USD 1.38 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Callaway Golf Company
CALY
USD 2522 M
| USD 2.73 M | 2.12% |
197,495
+91,940
| +87% | +USD 1.61 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
GitLab
GTLB
USD 9377 M
| USD 2.71 M | 2.11% |
59,949
+508
| +0.9% | +USD 24.3 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
17
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 1.82 M | 1.41% |
38,126
+611
| +2% | +USD 30.8 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.4 M | 1.09% |
2,479
-17
| -0.7% | -USD 9.38 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 1.04 M | 0.81% |
10,104
+924
| +10% | +USD 99.1 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 945 k | 0.73% |
4,662
-9
| -0.2% | -USD 1.7 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 736 k | 0.57% |
4,300
-110
| -2% | -USD 20.2 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 723 k | 0.56% |
+16,610
| Nuevas | +USD 744 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Paysign
PAYS
USD 842 M
| USD 364 k | 0.28% |
186,848
-187,876
| -50% | -USD 387 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
24
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2581 M
| USD 357 k | 0.28% |
19,964
-259
| -1% | -USD 4.83 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| – | – |
-346
| Cerradas | -USD 46.6 k | – |
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Adirondack Retirement Specialists en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Adirondack Retirement Specialists mantenía 152 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 0.91% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Adirondack Retirement Specialists destinó USD 6.13 M de capital neto nuevo en T3 2023, abrió 1 nueva posición y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 16,610 acciones con un valor de USD 723 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Moelis & Co, por un valor estimado de USD 3.11 M.
- La mayor compra de Adirondack Retirement Specialists en T3 2023 fue NVIDIA: 16,610 acciones por un valor de USD 723 k.
- Adirondack Retirement Specialists fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 8.04 M.
- La mayor reducción de Adirondack Retirement Specialists durante T3 2023 fue en Moelis & Co, con un recorte estimado de USD 3.11 M.
- Adirondack Retirement Specialists cerró por completo su posición en Microsoft en T3 2023, con una venta estimada de USD 208 k.
- Las diez principales posiciones de Adirondack Retirement Specialists representan 80% de su cartera de USD 129 M en T3 2023.
- Adirondack Retirement Specialists abrió 1 nueva posición y cerró 127 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de Adirondack Retirement Specialists aumentó 0.91% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Adirondack Retirement Specialists correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.