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WMS

Wealth Management Solutions Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,52 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
87
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+685.451 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+332.062 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+214.075 $
4
FLJH-Symbol
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
+147.094 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+108.596 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BITO-Symbol
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
+525.446 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+496.393 $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+445.097 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+410.848 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+366.621 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,08 %
2 Technologie 4,23 %
3 Gesundheitswesen 2,52 %
4 Industrie 1,27 %
5 Basiskonsumgüter 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
29,3 Mio. $ 20,08 %
1.241.622
-20.229
-2 % -496.393 $
2022 Q1
6 Quartale
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
18 Mio. $ 12,32 %
128.632
-2.846
-2 % -410.848 $
2022 Q1
6 Quartale
SPTM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
14 Mio. $ 9,62 %
267.152
-5.265
-2 % -287.734 $
2021 Q4
7 Quartale
VHT-Symbol
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,6 %
47.169
-1.826
-4 % -445.097 $
2022 Q1
6 Quartale
FLTR-Symbol
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,93 %
399.629
-6.544
-2 % -165.100 $
2021 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,62 Mio. $ 5,91 %
65.421
-2.685
-4 % -366.621 $
2021 Q4
7 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
7,55 Mio. $ 5,18 %
204.647
-2.788
-1 % -108.585 $
2021 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,83 %
73.027
-628
-0,9 % -37.054 $
2021 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,94 %
30.093
-336
-1 % -33.017 $
2021 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,78 %
15.147
+10
+0,1 % +1.834 $
2021 Q4
7 Quartale
SPAB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,59 %
95.067
-1.987
-2 % -49.505 $
2021 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,2 %
11.229
-200
-2 % -33.002 $
2021 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,11 %
17.182
-344
-2 % -34.365 $
2021 Q4
7 Quartale
NFJ-Symbol
14
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,98 %
125.585
-626
-0,5 % -7.663 $
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,93 %
4.292
– –
2021 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,7 %
8.642
-96
-1 % -10.530 $
2021 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,69 %
10.762
-302
-3 % -29.577 $
2021 Q4
7 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
930.532 $ 0,64 %
10.160
-431
-4 % -40.651 $
2022 Q1
6 Quartale
XHLF-Symbol
19
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
895.359 $ 0,61 %
17.811
-459
-3 % -23.033 $
2023 Q2
1 Quartal
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
790.876 $ 0,54 %
31.328
-1.670
-5 % -43.043 $
2022 Q1
6 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
782.877 $ 0,54 %
5.252
+10
+0,2 % +1.468 $
2021 Q4
7 Quartale
DSU-Symbol
22
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
560 Mio. $
752.947 $ 0,52 %
73.315
-870
-1 % -8.763 $
2021 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
719.735 $ 0,49 %
22.207
+74
+0,3 % +2.500 $
2021 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
686.814 $ 0,47 %
+7.480
Neu +685.451 $
2023 Q3
0 Quartale
SYY-Symbol
25
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
650.693 $ 0,45 %
9.852
+35
+0,4 % +2.515 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HPWA
Hall Private Wealth Advisors Waxhaw, North Carolina 149 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFAM
North Fourth Asset Management Englewood Cliffs, New Jersey 164 Mio. $ AUM 43,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas 125 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAG
Briggs Advisory Group Lincoln, Rhode Island 175 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Management Solutions für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Management Solutions 87 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Management Solutions für Q3 2023 weist 3 neu, 22 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 Aktien im Wert von 686.814 $. Der größte Verkauf betraf ProShares Bitcoin Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 525.446 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Management Solutions im Q3 2023 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 Aktien im Wert von 686.814 $.
  • Wealth Management Solutions hat seine Position in Franklin FTSE Japan Hedged ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Management Solutions im Q3 2023 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 496.393 $.
  • Wealth Management Solutions hat seine Position in ProShares Bitcoin Strategy ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.446 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Management Solutions machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Wealth Management Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Wealth Management Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Management Solutions für Q3 2023 am 25. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .