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Wealth Management Solutions

Wealth Management Solutions Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,52 Mio. $
Kapitalfluss
-2,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
87
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+685.451 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+332.062 $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+214.075 $
4
FLJH-Symbol
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
+147.094 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+108.596 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BITO-Symbol
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
+525.446 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+496.393 $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+445.097 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+410.848 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+366.621 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,08 %
2 Technologie 4,23 %
3 Gesundheitswesen 2,52 %
4 Industrie 1,27 %
5 Basiskonsumgüter 1,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVK-Symbol
26
Advent Convertible and Income Fund
AVK
480 Mio. $
626.190 $ 0,43 %
61.306
-340
-0,6 % -3.771 $
2021 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
608.787 $ 0,42 %
12.442
-19
-0,2 % -941 $
2022 Q4
3 Quartale
AWI-Symbol
28
Armstrong World Industries
AWI
7,13 Mrd. $
588.456 $ 0,4 %
8.173
– –
2021 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
29
Cisco
CSCO
419 Mrd. $
576.272 $ 0,4 %
10.719
+38
+0,4 % +2.050 $
2021 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
30
McDonald's
MCD
175 Mrd. $
574.193 $ 0,39 %
2.180
-18
-0,8 % -5.134 $
2021 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
31
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
569.093 $ 0,39 %
18.352
+214
+1 % +6.911 $
2021 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
32
Intel
INTC
458 Mrd. $
547.242 $ 0,38 %
15.394
-74
-0,5 % -2.578 $
2021 Q4
7 Quartale
FLO-Symbol
33
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
536.741 $ 0,37 %
24.199
– –
2021 Q4
7 Quartale
QMOM-Symbol
34
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
420 Mio. $
528.336 $ 0,36 %
12.253
-1.118
-8 % -50.693 $
2022 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
525.466 $ 0,36 %
1.224
-27
-2 % -12.077 $
2021 Q4
7 Quartale
BX-Symbol
36
Blackstone
BX
92,8 Mrd. $
521.907 $ 0,36 %
4.871
+17
+0,4 % +1.770 $
2021 Q4
7 Quartale
GD-Symbol
37
General Dynamics
GD
94,7 Mrd. $
512.187 $ 0,35 %
2.318
+7
+0,3 % +1.548 $
2021 Q4
7 Quartale
ISD-Symbol
38
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
378 Mio. $
499.098 $ 0,34 %
42.368
+86
+0,2 % +1.051 $
2021 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
495.483 $ 0,34 %
2.333
+166
+8 % +36.744 $
2021 Q4
7 Quartale
FLJH-Symbol
40
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
201 Mio. $
480.231 $ 0,33 %
15.202
+4.740
+45 % +147.094 $
2023 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
41
Home Depot
HD
317 Mrd. $
472.933 $ 0,32 %
1.565
– –
2021 Q4
7 Quartale
PJUL-Symbol
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
458.118 $ 0,31 %
13.594
– –
2022 Q3
4 Quartale
EFG-Symbol
43
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
453.075 $ 0,31 %
5.250
+1.178
+29 % +108.596 $
2021 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
449.579 $ 0,31 %
6.760
– –
2021 Q4
7 Quartale
VLUE-Symbol
45
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,1 Mrd. $
426.873 $ 0,29 %
4.705
-160
-3 % -15.082 $
2021 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
419.683 $ 0,29 %
5.798
– –
2021 Q4
7 Quartale
HFRO-Symbol
47
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
332 Mio. $
410.324 $ 0,28 %
51.035
+225
+0,4 % +1.883 $
2021 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
48
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
405.239 $ 0,28 %
7.239
+3
+0 % +180 $
2021 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
49
JPMorgan Chase
JPM
880 Mrd. $
402.897 $ 0,28 %
2.778
+8
+0,3 % +1.199 $
2022 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
50
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
399.594 $ 0,27 %
5.099
-63
-1 % -5.274 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2
3 4

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Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Briggs Advisory Group Lincoln, Rhode Island 175 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Management Solutions für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Management Solutions 87 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Management Solutions für Q3 2023 weist 3 neu, 22 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 Aktien im Wert von 686.814 $. Der größte Verkauf betraf ProShares Bitcoin Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 525.446 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Management Solutions im Q3 2023 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 Aktien im Wert von 686.814 $.
  • Wealth Management Solutions hat seine Position in Franklin FTSE Japan Hedged ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147.094 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Management Solutions im Q3 2023 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 496.393 $.
  • Wealth Management Solutions hat seine Position in ProShares Bitcoin Strategy ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.446 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Management Solutions machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Wealth Management Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Wealth Management Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Management Solutions für Q3 2023 am 25. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .