에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealth Management Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
10.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.13%
1년 예상 수익률
+10.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
-US$752만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.19%
보유액
87
신규
3
증가
22
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$68.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.2만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+US$14.7만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$10.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$52.5만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$49.6만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$44.5만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$41.1만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.08% |
| 2 | 정보기술 | 4.23% |
| 3 | 헬스케어 | 2.52% |
| 4 | 산업재 | 1.27% |
| 5 | 필수소비재 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$4.76억
| US$62.6만 | 0.43% |
61,306
-340
| -0.6% | -US$3.77천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$60.9만 | 0.42% |
12,442
-19
| -0.2% | -US$941 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
28
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$58.8만 | 0.4% |
8,173
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
29
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$57.6만 | 0.4% |
10,719
+38
| +0.4% | +US$2.05천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
30
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$57.4만 | 0.39% |
2,180
-18
| -0.8% | -US$5.13천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$56.9만 | 0.39% |
18,352
+214
| +1% | +US$6.91천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
32
Intel
INTC
US$4597억
| US$54.7만 | 0.38% |
15,394
-74
| -0.5% | -US$2.58천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
33
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$53.7만 | 0.37% |
24,199
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
34
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.19억
| US$52.8만 | 0.36% |
12,253
-1,118
| -8% | -US$5.07만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$52.5만 | 0.36% |
1,224
-27
| -2% | -US$1.21만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
36
Blackstone
BX
US$941억
| US$52.2만 | 0.36% |
4,871
+17
| +0.4% | +US$1.77천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
37
General Dynamics
GD
US$945억
| US$51.2만 | 0.35% |
2,318
+7
| +0.3% | +US$1.55천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
38
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.78억
| US$49.9만 | 0.34% |
42,368
+86
| +0.2% | +US$1.05천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$49.5만 | 0.34% |
2,333
+166
| +8% | +US$3.67만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
40
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
US$2.01억
| US$48만 | 0.33% |
15,202
+4,740
| +45% | +US$14.7만 |
2023 Q2
1분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3191억
| US$47.3만 | 0.32% |
1,565
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13억
| US$45.8만 | 0.31% |
13,594
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
43
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$45.3만 | 0.31% |
5,250
+1,178
| +29% | +US$10.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$45만 | 0.31% |
6,760
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
45
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$42.7만 | 0.29% |
4,705
-160
| -3% | -US$1.51만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$42만 | 0.29% |
5,798
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
47
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.34억
| US$41만 | 0.28% |
51,035
+225
| +0.4% | +US$1.88천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
48
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$40.5만 | 0.28% |
7,239
+3
| +0% | +US$180 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$40.3만 | 0.28% |
2,778
+8
| +0.3% | +US$1.2천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
50
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$40만 | 0.27% |
5,099
-63
| -1% | -US$5.27천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NFAM
Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Wealth Management Solutions의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$1.53억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 22개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 7,480주를 보유했으며 가치는 US$68.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Bitcoin Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$52.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$68.7만 상당의 7,480주를 매수했어요.
- Wealth Management Solutions 측이 2023년 3분기에 Franklin FTSE Japan Hedged ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.7만 규모예요.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$49.6만예요.
- Wealth Management Solutions 측은 2023년 3분기에 ProShares Bitcoin Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 74% 비중을 차지해요.
- Wealth Management Solutions 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Management Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.46억 규모가 됐어요.
2023년 10월 25일에 제출된 Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.