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BAG
Briggs Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
6.67%
1년 추정 수익률
16.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.38%
1년 예상 수익률
+16.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$437만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$382만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.76%
보유액
60
신규
4
증가
12
축소
26
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$133만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$112만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$103만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$90.7만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$91.5만 |
| 2 |
HarborOne Bancorp
HONE
|
+US$68.4만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$32.7만 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$18.6만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$13.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 금융 | 3.59% |
| 3 | 정보기술 | 3.52% |
| 4 | 건강관리 | 0.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3215만 | 18.4% |
74,862
-288
| -0.4% | -US$12.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2604만 | 14.91% |
276,498
+11,362
| +4% | +US$112만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1690만 | 9.68% |
233,591
-1,257
| -0.5% | -US$9.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1189만 | 6.8% |
203,969
+21,914
| +12% | +US$133만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1046만 | 5.99% |
59,188
-1,740
| -3% | -US$32.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$703만 | 4.02% |
147,719
+6,519
| +5% | +US$32.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$690만 | 3.95% |
306,513
+12,938
| +4% | +US$30.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$625만 | 3.58% |
29,434
-4,135
| -12% | -US$91.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$496만 | 2.84% |
151,922
+4,843
| +3% | +US$16.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$455만 | 2.61% |
104,144
-774
| -0.7% | -US$3.54만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$428만 | 2.45% |
25,009
-507
| -2% | -US$9.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$339만 | 1.94% |
74,110
+3,447
| +5% | +US$16.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$279만 | 1.6% |
43,431
-590
| -1% | -US$3.95만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$264만 | 1.51% |
8,009
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$243만 | 1.39% |
16,295
-1,135
| -7% | -US$18.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$205만 | 1.17% |
34,135
-75
| -0.2% | -US$4.68천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$203만 | 1.16% |
77,409
-4,913
| -6% | -US$13.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$181만 | 1.04% |
26,307
+1,252
| +5% | +US$8.97만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$147만 | 0.84% |
37,427
-2,278
| -6% | -US$9.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$144만 | 0.83% |
29,507
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$136만 | 0.78% |
8,952
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$127만 | 0.73% |
4,031
-100
| -2% | -US$3.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$111만 | 0.63% |
2,195
-24
| -1% | -US$1.18만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$108만 | 0.62% |
18,834
+4,174
| +28% | +US$24.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$105만 | 0.6% |
15,308
-408
| -3% | -US$2.89만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
KXA
NFAM
BC
HPWA
SWA
WMS
DLG
Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Briggs Advisory Group의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.79억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 12개 증가 및 26개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Equity ETF으로, 21,193주를 보유했으며 가치는 US$98.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$91.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Equity ETF으로, US$98.7만 상당의 21,193주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Briggs Advisory Group로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$91.5만예요.
- Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 73%를 차지해요.
- Briggs Advisory Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Briggs Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2023년 10월 27일에 제출된 Briggs Advisory Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.