North Fourth Asset Management 포트폴리오 보유 종목

North Fourth Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, North Fourth Asset Management의 보유 포지션은 100개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$2.85억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.

North Fourth Asset Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$4380만을 회수했으며, 60개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thor Industries으로, 추정 US$766만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 소재입니다.

시장 흐름에 역행해, North Fourth Asset Management는 Sherwin-Williams에 US$880만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• North Fourth Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$880만 상당의 34,500주를 매수했어요.
• 2023년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 North Fourth Asset Management로, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
• North Fourth Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$913만예요.
• North Fourth Asset Management는 2023년 3분기에 Thor Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$766만 규모의 포지션을 정리했어요.
• North Fourth Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 59%를 차지해요.
• North Fourth Asset Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 60개를 청산했어요.
• North Fourth Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$1.64억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 North Fourth Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.