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HPWA
Hall Private Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
22.92%
1년 추정 수익률
18.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.05%
1년 예상 수익률
+18.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$3624만
(-20%)
자금 흐름
-US$2736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.67%
보유액
48
신규
2
증가
12
축소
22
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$459만 |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+US$75.6만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$73.3만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.4만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$47.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1036만 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$542만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$430만 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$301만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.72% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 부동산 | 14.52% |
| 4 | 필수소비재 | 11.47% |
| 5 | 임의소비재 | 10.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1779만 | 11.96% |
103,933
+25,009
| +32% | +US$459만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1754만 | 11.79% |
258,653
+6,371
| +3% | +US$44.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1262만 | 8.48% |
104,297
+940
| +0.9% | +US$11.5만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1052만 | 7.07% |
202,936
-5,456
| -3% | -US$29.7만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1046만 | 7.03% |
82,285
+792
| +1% | +US$10.6만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$937만 | 6.3% |
16,589
+863
| +5% | +US$47.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$815만 | 5.48% |
137,107
-49,246
| -26% | -US$301만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$741만 | 4.98% |
132,678
+7,497
| +6% | +US$44.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$652만 | 4.38% |
47,293
+5,113
| +12% | +US$73.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$623만 | 4.19% |
19,743
-103
| -0.5% | -US$3.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$541만 | 3.63% |
111,453
-80,943
| -42% | -US$430만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
12
Ford
F
US$496억
| US$469만 | 3.15% |
377,831
+9,264
| +3% | +US$12만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$437만 | 2.94% |
57,494
+3,272
| +6% | +US$25.5만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$433만 | 2.91% |
12,086
+1,304
| +12% | +US$48.4만 |
2023 Q2
1분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861억
| US$265만 | 1.78% |
81,652
-43,334
| -35% | -US$146만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.8억
| US$225만 | 1.51% |
232,655
+72,136
| +45% | +US$75.6만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
17
Global Ship Lease
GSL
US$14.9억
| US$223만 | 1.5% |
121,456
-37,841
| -24% | -US$73.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$203만 | 1.36% |
25,866
-21,120
| -45% | -US$177만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
Tilray
TLRY
US$4.49억
| US$188만 | 1.26% |
78,601
-1,625
| -2% | -US$3.84만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$131만 | 0.88% |
11,792
-9,237
| -44% | -US$107만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$129만 | 0.87% |
3,857
-61
| -2% | -US$2.12만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4750억
| US$105만 | 0.71% |
29,586
-42,173
| -59% | -US$147만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$104만 | 0.7% |
14,033
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
24
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$102만 | 0.69% |
34,485
-106,934
| -76% | -US$542만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$90.7만 | 0.61% |
12,716
-783
| -6% | -US$5.82만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WMS
NFAM
ARS
PM
VWA
DCS
BAG
CC
Hall Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Hall Private Wealth Advisors의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.85억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Hall Private Wealth Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$2736만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard으로, 추정 US$1036만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hall Private Wealth Advisors는 Wells Fargo에 US$39.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hall Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo으로, US$39.6만 상당의 9,700주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hall Private Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- Hall Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 XPLR Infrastructure LP이며, 추정 감소액은 US$542만예요.
- Hall Private Wealth Advisors는 2023년 3분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1036만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hall Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 72%를 차지해요.
- Hall Private Wealth Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Hall Private Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.49억가 됐어요.
2023년 11월 15일에 제출된 Hall Private Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.