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HPWA
Hall Private Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
22,92%
Retorno est. (1 ano)
18,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,05%
Retorno est. (1 ano)
+18,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,2 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 27,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,67%
Posição
48
Nova
2
Aumentada
12
Reduzida
22
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+US$ 756 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 733 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 484 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 476 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$ 5,42 mi |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 4,3 mi |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$ 3,01 mi |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 2,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,72% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Imóveis | 14,52% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,8 mi | 11,96% |
103.933
+25.009
| +32% | +US$ 4,59 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 17,5 mi | 11,79% |
258.653
+6.371
| +3% | +US$ 444 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 12,6 mi | 8,48% |
104.297
+940
| +0,9% | +US$ 115 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 10,5 mi | 7,07% |
202.936
-5.456
| -3% | -US$ 297 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,5 mi | 7,03% |
82.285
+792
| +1% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,37 mi | 6,3% |
16.589
+863
| +5% | +US$ 476 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 8,15 mi | 5,48% |
137.107
-49.246
| -26% | -US$ 3,01 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
8
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 7,41 mi | 4,98% |
132.678
+7.497
| +6% | +US$ 446 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,52 mi | 4,38% |
47.293
+5.113
| +12% | +US$ 733 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,23 mi | 4,19% |
19.743
-103
| -0,5% | -US$ 34 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 5,41 mi | 3,63% |
111.453
-80.943
| -42% | -US$ 4,3 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 4,69 mi | 3,15% |
377.831
+9.264
| +3% | +US$ 120 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,37 mi | 2,94% |
57.494
+3.272
| +6% | +US$ 255 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,33 mi | 2,91% |
12.086
+1.304
| +12% | +US$ 484 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,65 mi | 1,78% |
81.652
-43.334
| -35% | -US$ 1,46 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
| US$ 2,25 mi | 1,51% |
232.655
+72.136
| +45% | +US$ 756 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,49 bi
| US$ 2,23 mi | 1,5% |
121.456
-37.841
| -24% | -US$ 739 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,03 mi | 1,36% |
25.866
-21.120
| -45% | -US$ 1,77 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
Tilray
TLRY
US$ 449 mi
| US$ 1,88 mi | 1,26% |
78.601
-1.625
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,31 mi | 0,88% |
11.792
-9.237
| -44% | -US$ 1,07 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,87% |
3.857
-61
| -2% | -US$ 21,2 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,05 mi | 0,71% |
29.586
-42.173
| -59% | -US$ 1,47 mi |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,7% |
14.033
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 937 mi
| US$ 1,02 mi | 0,69% |
34.485
-106.934
| -76% | -US$ 5,42 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
25
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 907 mil | 0,61% |
12.716
-783
| -6% | -US$ 58,2 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WMS
NFAM
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PM
VWA
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BAG
CC
Revisão da carteira de Hall Private Wealth Advisors no T3 2023
No T3 2023, Hall Private Wealth Advisors detinha 48 posições no valor de US$ 149 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Hall Private Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 27,4 mi em T3 2023, encerrando 9 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Activision Blizzard, uma posição estimada em US$ 10,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
Na contramão da tendência, Hall Private Wealth Advisors abriu uma nova posição em Wells Fargo no valor de US$ 396 mil.
- A maior compra de Hall Private Wealth Advisors no T3 2023 foi Wells Fargo: 9.700 ações no valor de US$ 396 mil.
- Hall Private Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior redução de Hall Private Wealth Advisors em T3 2023 foi em XPLR Infrastructure LP, com um corte estimado de US$ 5,42 mi.
- Hall Private Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Activision Blizzard no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,4 mi.
- As dez maiores posições de Hall Private Wealth Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 149 mi no T3 2023.
- Hall Private Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T3 2023.
- O valor da carteira de Hall Private Wealth Advisors caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hall Private Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 15 de nov. de 2023.