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PM
Precept Management Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
47,22%
Retorno est. (1 ano)
36,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,05%
Retorno est. (1 ano)
+36,77%
Retorno est. (3 anos)
+110,35%
Retorno est. (5 anos)
+336,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52 mi
(+70%)
Fluxo de capital
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,43%
Posição
36
Nova
9
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$ 559 mil |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+US$ 499 mil |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+US$ 117 mil |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 34,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+US$ 470 mil |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+US$ 439 mil |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+US$ 414 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,09% |
| 2 | Tecnologia | 7,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,24% |
| 4 | Materiais | 0,95% |
| 5 | Energia | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 34,2 mi | 27,21% |
+80.000
| Nova | +US$ 35,6 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 25,1 mi | 19,95% |
+70.000
| Nova | +US$ 26 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 15,4 mi | 12,27% |
150.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,4 mi | 8,27% |
29.000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,55 mi | 6,8% |
20.000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,97 mi | 6,34% |
45.100
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 5,47 mi | 4,35% |
+200.000
| Nova | +US$ 5,69 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,07 mi | 3,24% |
32.000
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,97 mi | 2,36% |
9.400
-30.600
| -77% | -US$ 10,1 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,06 mi | 1,64% |
20.000
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,3 mi | 1,04% |
30.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 734 mi
| US$ 1,19 mi | 0,95% |
+150.000
| Nova | +US$ 946 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 734 mi
| US$ 1,19 mi | 0,95% |
+150.000
| Nova | +US$ 946 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
LiveRamp
RAMP
US$ 2,28 bi
| US$ 721 mil | 0,57% |
25.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
PROS Holdings
PRO
| US$ 692 mil | 0,55% |
20.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Deslistada
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$ 644 mil | 0,51% |
+3.889
| Nova | +US$ 34,6 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 624 mil | 0,5% |
100.000
+80.000
| +400% | +US$ 559 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
ACM Research
ACMR
US$ 3,7 bi
| US$ 543 mil | 0,43% |
30.000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 510 mi
| US$ 454 mil | 0,36% |
+25.000
| Nova | +US$ 499 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Navigator Holdings
NVGS
US$ 1,31 bi
| US$ 443 mil | 0,35% |
30.000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vox Royalty Corp
VOXR
US$ 350 mi
| US$ 414 mil | 0,33% |
205.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
Sigma Lithium
SGML
US$ 960 mi
| US$ 324 mil | 0,26% |
10.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
23
Biote Corp
BTMD
US$ 31 mi
| US$ 256 mil | 0,2% |
50.000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$ 632 mi
| US$ 246 mil | 0,2% |
20.200
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
BRC Group Holdings
RILY
US$ 185 mi
| US$ 205 mil | 0,16% |
+5.000
| Nova | +US$ 246 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VWA
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ARS
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KC
QT
Revisão da carteira de Precept Management no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Precept Management detinha 36 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 70% em relação a US$ 73,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Precept Management registrou saídas líquidas de US$ 12,5 mi em T3 2023, encerrando 8 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Franchise Group, Inc., uma posição estimada em US$ 2,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Precept Management abriu uma nova posição em Contango Silver & Gold Inc no valor de US$ 454 mil.
- A maior compra de Precept Management no T3 2023 foi Contango Silver & Gold Inc: 25.000 ações no valor de US$ 454 mil.
- Precept Management foi quem mais aumentou sua posição em Applied Digital no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 559 mil.
- A maior redução de Precept Management em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Precept Management encerrou totalmente sua posição em Franchise Group, Inc. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Precept Management representam 92% de sua carteira de US$ 126 mi no T3 2023.
- Precept Management abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2023.
- O valor da carteira de Precept Management subiu 70% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Precept Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.