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Precept Management Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
47,22%
Retorno est. (1 ano)
36,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,05%
Retorno est. (1 ano)
+36,77%
Retorno est. (3 anos)
+110,35%
Retorno est. (5 anos)
+336,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52 mi
(+70%)
Fluxo de capital
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,43%
Posição
36
Nova
9
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+US$ 559 mil |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+US$ 499 mil |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+US$ 117 mil |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+US$ 34,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+US$ 470 mil |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+US$ 439 mil |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+US$ 414 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,09% |
| 2 | Tecnologia | 7,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,24% |
| 4 | Materiais | 0,95% |
| 5 | Energia | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Evolv Technologies
EVLV
US$ 849 mi
| US$ 122 mil | 0,1% |
25.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
27
Azitra
AZTR
US$ 4,66 mi
| US$ 75 mil | 0,06% |
25
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
28
Deslistada
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
| US$ 71,3 mil | 0,06% |
+100.000
| Nova | +US$ 117 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
29
Beam Global
BEEM
US$ 19,5 mi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 414 mil | – |
|
|
30
Biomea Fusion
BMEA
US$ 46,4 mi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
|
31
indie Semiconductor
INDI
US$ 382 mi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 470 mil | – |
|
32
Opção de venda
Lumentum
LITE
US$ 76,2 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 2,27 mi | – |
|
33
Opção de compra
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 2,4 mi | – |
|
|
SBIG
34
Deslistada
SpringBig Holdings, Inc. Common Stock
SBIG
| – | – |
-157.410
| Encerrada | -US$ 69,4 mil | – |
|
|
FRG
35
Deslistada
Franchise Group, Inc.
FRG
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 2,46 mi | – |
|
|
ISEE
36
Opção de compra
Deslistada
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| – | – |
-130.000
| Encerrada | -US$ 5,11 mi | – |
|
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KC
Revisão da carteira de Precept Management no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Precept Management detinha 36 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 70% em relação a US$ 73,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Precept Management registrou saídas líquidas de US$ 12,5 mi em T3 2023, encerrando 8 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Franchise Group, Inc., uma posição estimada em US$ 2,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Precept Management abriu uma nova posição em Contango Silver & Gold Inc no valor de US$ 454 mil.
- A maior compra de Precept Management no T3 2023 foi Contango Silver & Gold Inc: 25.000 ações no valor de US$ 454 mil.
- Precept Management foi quem mais aumentou sua posição em Applied Digital no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 559 mil.
- A maior redução de Precept Management em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Precept Management encerrou totalmente sua posição em Franchise Group, Inc. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,46 mi.
- As dez maiores posições de Precept Management representam 92% de sua carteira de US$ 126 mi no T3 2023.
- Precept Management abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2023.
- O valor da carteira de Precept Management subiu 70% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Precept Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.