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KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,36 mi | 4,9% |
31.306
-55
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,32 mi | 4,86% |
16.845
-710
| -4% | -US$ 235 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
3
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 4,7 mi | 4,3% |
9.202
-190
| -2% | -US$ 96,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,14 mi | 3,79% |
13.497
-175
| -1% | -US$ 55,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,2 mi | 2,93% |
13.300
-290
| -2% | -US$ 70,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,15 mi | 2,88% |
23.918
-200
| -0,8% | -US$ 26 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,92 mi | 2,67% |
5.165
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,91 mi | 2,66% |
7.361
-501
| -6% | -US$ 201 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,24 mi | 2,05% |
4.421
-30
| -0,7% | -US$ 16 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 2,14 mi | 1,96% |
23.346
-200
| -0,8% | -US$ 19,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,13 mi | 1,95% |
37.194
-200
| -0,5% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,07 mi | 1,9% |
3.860
-410
| -10% | -US$ 211 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 2,07 mi | 1,89% |
4.270
-40
| -0,9% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,95 mi | 1,78% |
8.466
-65
| -0,8% | -US$ 15,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,94 mi | 1,78% |
20.047
-1.075
| -5% | -US$ 113 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,9 mi | 1,73% |
6.274
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,8 mi | 1,64% |
4.395
-35
| -0,8% | -US$ 15,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,74 mi | 1,59% |
3.943
-70
| -2% | -US$ 30,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 1,7 mi | 1,55% |
7.742
-150
| -2% | -US$ 33,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,6 mi | 1,47% |
10.750
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 130 mi
| US$ 1,48 mi | 1,36% |
14.820
-570
| -4% | -US$ 58,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,45 mi | 1,33% |
18.049
-200
| -1% | -US$ 17,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 1,45 mi | 1,33% |
13.414
-100
| -0,7% | -US$ 11,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,43 mi | 1,31% |
13.528
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,37 mi | 1,25% |
6.231
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.