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KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 653 mil | 0,6% |
21.250
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
52
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 641 mil | 0,59% |
11.195
-150
| -1% | -US$ 9,02 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
53
Vodafone
VOD
US$ 36,5 bi
| US$ 599 mil | 0,55% |
63.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 573 mil | 0,52% |
1.599
-360
| -18% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
55
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,5 bi
| US$ 561 mil | 0,51% |
506
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
56
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 559 mil | 0,51% |
4.400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 557 mil | 0,51% |
2.760
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
58
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 531 mil | 0,49% |
2.308
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 527 mil | 0,48% |
3.613
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 517 mil | 0,47% |
3.562
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
61
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| US$ 511 mil | 0,47% |
6.763
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 504 mil | 0,46% |
17.090
-400
| -2% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
63
Atmos Energy
ATO
US$ 29,1 bi
| US$ 478 mil | 0,44% |
4.516
-100
| -2% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
64
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 471 mil | 0,43% |
2.705
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
65
Watsco Inc
WSO
US$ 13,3 bi
| US$ 463 mil | 0,42% |
1.225
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 438 mil | 0,4% |
16.000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
67
Rollins
ROL
US$ 16,8 bi
| US$ 435 mil | 0,4% |
11.650
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
68
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 428 mil | 0,39% |
4.200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
69
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 421 mil | 0,39% |
15.400
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
70
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 388 mil | 0,35% |
11.700
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
71
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 385 mil | 0,35% |
6.933
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
72
PureCycle Technologies
PCT
US$ 557 mi
| US$ 373 mil | 0,34% |
66.456
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
73
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 364 mil | 0,33% |
1.900
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 356 mil | 0,33% |
2.287
-308
| -12% | -US$ 50,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
75
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 352 mil | 0,32% |
964
-30
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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GG
ASA
Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.