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KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,23 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
202
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 5,16 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
203
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
204
IQVIA
IQV
US$ 45,5 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
205
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,84 bi
| US$ 4,63 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
206
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,81 bi
| US$ 3,77 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
207
Coherent
COHR
US$ 46,5 bi
| US$ 3,26 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
208
Herbalife
HLF
US$ 1,41 bi
| US$ 2,8 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
209
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,6 bi
| US$ 2,68 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
210
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,1 bi
| US$ 2,65 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
211
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 783 mi
| US$ 2,41 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
212
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
213
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 2,23 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
214
Embecta
EMBC
US$ 364 mi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 4,32 mil | – |
|
215
Stryker
SYK
US$ 116 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 76,3 mil | – |
|
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GG
ASA
Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.