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KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CMS Energy
CMS
US$ 21,7 bi
| US$ 10,6 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
177
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
148
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
178
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,73 bi
| US$ 10,2 mil | 0,01% |
139
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
179
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 10,1 mil | 0,01% |
45
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
180
HCA Healthcare
HCA
US$ 96,5 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
39
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 9,6 mil | 0,01% |
46
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
182
Ciena
CIEN
US$ 48,9 bi
| US$ 9,45 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
183
Apollo Global Management
APO
US$ 68 bi
| US$ 8,98 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
184
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 8,67 mil | 0,01% |
64
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
185
Welltower
WELL
US$ 165 bi
| US$ 8,19 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
186
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 8,14 mil | 0,01% |
78
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
187
Linde
LIN
US$ 233 bi
| US$ 7,82 mil | 0,01% |
21
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
188
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 7,81 mil | 0,01% |
304
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
189
PVH
PVH
US$ 3,94 bi
| US$ 7,65 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
190
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,3 bi
| US$ 7,4 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
191
Seagate
STX
US$ 155 bi
| US$ 6,6 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
192
MetLife
MET
US$ 63,4 bi
| US$ 6,29 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 6,23 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
193
Baxter International
BAX
US$ 13 bi
| US$ 6,19 mil | 0,01% |
164
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
194
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 6,13 mil | 0,01% |
111
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
195
MasTec
MTZ
US$ 14,1 bi
| US$ 6,12 mil | 0,01% |
85
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
196
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,2 bi
| US$ 6,08 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
197
Southwest Airlines
LUV
US$ 21 bi
| US$ 5,41 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
198
Ally Financial
ALLY
US$ 11,9 bi
| US$ 5,34 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
199
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,56 bi
| US$ 5,31 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
200
Hewlett Packard
HPE
US$ 80,1 bi
| US$ 5,28 mil | ﹤0,01% |
304
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GG
ASA
Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.