¡Ya estamos en !
Descubre más
KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Salud | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CMS Energy
CMS
USD 21.6 mil M
| USD 10.6 k | 0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
177
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 10.3 k | 0.01% |
148
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
178
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1728 M
| USD 10.2 k | 0.01% |
139
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
179
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 10.1 k | 0.01% |
45
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
180
HCA Healthcare
HCA
USD 95.7 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
39
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 9.6 k | 0.01% |
46
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
182
Ciena
CIEN
USD 49.9 mil M
| USD 9.45 k | 0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
183
Apollo Global Management
APO
USD 67.5 mil M
| USD 8.98 k | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
184
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 8.67 k | 0.01% |
64
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
185
Welltower
WELL
USD 163 mil M
| USD 8.19 k | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
186
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 8.14 k | 0.01% |
78
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
187
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 7.82 k | 0.01% |
21
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
188
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 7.81 k | 0.01% |
304
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
189
PVH
PVH
USD 3951 M
| USD 7.65 k | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
190
Delta Air Lines
DAL
USD 53.4 mil M
| USD 7.4 k | 0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
191
Seagate
STX
USD 153 mil M
| USD 6.6 k | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
192
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| USD 6.29 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 6.23 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
193
Baxter International
BAX
USD 12.9 mil M
| USD 6.19 k | 0.01% |
164
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
194
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.3 mil M
| USD 6.13 k | 0.01% |
111
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
195
MasTec
MTZ
USD 14.2 mil M
| USD 6.12 k | 0.01% |
85
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
196
Boyd Gaming
BYD
USD 5217 M
| USD 6.08 k | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
197
Southwest Airlines
LUV
USD 21.3 mil M
| USD 5.41 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
198
Ally Financial
ALLY
USD 11.9 mil M
| USD 5.34 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
199
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3604 M
| USD 5.31 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
200
Hewlett Packard
HPE
USD 80.8 mil M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
304
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GG
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.