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KC
Kenfarb & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
2.31%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.66%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$541만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
216
신규
2
증가
2
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$27.5만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$13만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$5.72만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$6.23천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.44% |
| 2 | 헬스케어 | 16.32% |
| 3 | 산업재 | 11.42% |
| 4 | 기타 | 9.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$1.06만 | 0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
177
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$1.03만 | 0.01% |
148
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
178
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17억
| US$1.02만 | 0.01% |
139
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
179
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$1.01만 | 0.01% |
45
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
180
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$9.6천 | 0.01% |
39
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$9.6천 | 0.01% |
46
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
182
Ciena
CIEN
US$454억
| US$9.45천 | 0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
183
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$8.98천 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
184
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$8.67천 | 0.01% |
64
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
185
Welltower
WELL
US$1710억
| US$8.19천 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
186
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$8.14천 | 0.01% |
78
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
187
Linde
LIN
US$2346억
| US$7.82천 | 0.01% |
21
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
188
HP
HPQ
US$303억
| US$7.81천 | 0.01% |
304
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
189
PVH
PVH
US$39.2억
| US$7.65천 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
190
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$7.4천 | 0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
191
Seagate
STX
US$1434억
| US$6.6천 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
192
MetLife
MET
US$628억
| US$6.29천 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.23천 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
193
Baxter International
BAX
US$131억
| US$6.19천 | 0.01% |
164
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
194
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$6.13천 | 0.01% |
111
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
195
MasTec
MTZ
US$137억
| US$6.12천 | 0.01% |
85
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
196
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
| US$6.08천 | 0.01% |
100
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
197
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$5.41천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
198
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
199
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7억
| US$5.31천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
200
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
304
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GG
ASA
Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Kenfarb & Co의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.15억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Kenfarb & Co 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 216개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue 주식으로, US$4.96만 상당의 2,471주를 매수했어요.
- Kenfarb & Co 측이 2023년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.5만 규모예요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.5만예요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 33% 비중을 차지해요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kenfarb & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Kenfarb & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.