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KC
Kenfarb & Co Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+274.870 $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+130.436 $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+57.197 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+6.228 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+234.614 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+211.271 $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+201.104 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+133.500 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+112.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,32 % |
| 3 | Industrie | 11,42 % |
| 4 | Sonstiges | 9,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 10.622 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
177
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 10.331 $ | 0,01 % |
148
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
178
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
| 10.227 $ | 0,01 % |
139
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
179
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
| 10.085 $ | 0,01 % |
45
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
180
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 9.593 $ | 0,01 % |
39
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 9.560 $ | 0,01 % |
46
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
182
Ciena
CIEN
51,2 Mrd. $
| 9.450 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
183
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
| 8.976 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
184
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 8.674 $ | 0,01 % |
64
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
185
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 8.192 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
186
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 8.137 $ | 0,01 % |
78
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
187
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 7.819 $ | 0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
188
HP
HPQ
28,2 Mrd. $
| 7.812 $ | 0,01 % |
304
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
189
PVH
PVH
3,86 Mrd. $
| 7.651 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
190
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 7.400 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
191
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 6.595 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
192
MetLife
MET
64,9 Mrd. $
| 6.290 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +6.228 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
193
Baxter International
BAX
12,8 Mrd. $
| 6.187 $ | 0,01 % |
164
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
194
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 6.134 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
195
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
| 6.117 $ | 0,01 % |
85
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
196
Boyd Gaming
BYD
5,13 Mrd. $
| 6.083 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
197
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 5.412 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
198
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 5.336 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
199
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,46 Mrd. $
| 5.313 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
200
Hewlett Packard
HPE
77,2 Mrd. $
| 5.277 $ | ﹤0,01 % |
304
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
- Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .