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KC
Kenfarb & Co Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+274.870 $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+130.436 $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+57.197 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+6.228 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+234.614 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+211.271 $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+201.104 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+133.500 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+112.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,32 % |
| 3 | Industrie | 11,42 % |
| 4 | Sonstiges | 9,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 207.624 $ | 0,19 % |
8.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
102
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 205.136 $ | 0,19 % |
1.375
-375
| -21 % | -61.338 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
103
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 200.070 $ | 0,18 % |
9.000
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
104
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 198.665 $ | 0,18 % |
484
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
105
Suburban Propane Partners
SPH
1,15 Mrd. $
| 189.272 $ | 0,17 % |
11.800
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
106
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 181.313 $ | 0,17 % |
2.650
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
107
Intercontinental Exchange
ICE
88,5 Mrd. $
| 177.681 $ | 0,16 % |
1.615
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
108
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 166.474 $ | 0,15 % |
1.100
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
109
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 154.330 $ | 0,14 % |
1.100
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
110
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 140.763 $ | 0,13 % |
3.216
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
111
Dover
DOV
26,9 Mrd. $
| 139.510 $ | 0,13 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
112
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 138.964 $ | 0,13 % |
6.308
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
113
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 137.637 $ | 0,13 % |
2.760
-400
| -13 % | -20.962 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
114
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
825 Mio. $
| 137.058 $ | 0,13 % |
14.130
-781
| -5 % | -7.701 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
115
Canadian Pacific Kansas City
CP
77,4 Mrd. $
| 133.920 $ | 0,12 % |
1.800
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
116
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3 Mrd. $
| 127.900 $ | 0,12 % |
874
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
117
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 125.994 $ | 0,12 % |
1.235
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
118
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 124.696 $ | 0,11 % |
800
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
119
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
| 119.706 $ | 0,11 % |
750
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 118.680 $ | 0,11 % |
9.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
121
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 111.780 $ | 0,1 % |
9.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
122
Repligen
RGEN
11,4 Mrd. $
| 111.307 $ | 0,1 % |
700
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
123
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 106.665 $ | 0,1 % |
1.500
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
124
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 103.120 $ | 0,09 % |
2.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
125
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 96.018 $ | 0,09 % |
1.444
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
- Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .