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KC
Kenfarb & Co Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+274.870 $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+130.436 $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+57.197 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+6.228 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+234.614 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+211.271 $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+201.104 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+133.500 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+112.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,32 % |
| 3 | Industrie | 11,42 % |
| 4 | Sonstiges | 9,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 94.890 $ | 0,09 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
127
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 93.936 $ | 0,09 % |
1.159
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
128
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 92.064 $ | 0,08 % |
1.400
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
129
Sanofi
SNY
101 Mrd. $
| 80.445 $ | 0,07 % |
1.500
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
130
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 80.311 $ | 0,07 % |
529
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 79.183 $ | 0,07 % |
277
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
132
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 78.516 $ | 0,07 % |
600
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
133
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 74.578 $ | 0,07 % |
845
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
134
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 69.050 $ | 0,06 % |
5.000
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
135
Legacy Housing
LEGH
673 Mio. $
| 67.900 $ | 0,06 % |
3.500
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
136
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 55.548 $ | 0,05 % |
600
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
137
ARK Innovation ETF
ARKK
6,16 Mrd. $
| 55.524 $ | 0,05 % |
1.400
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
138
Kenvue
KVUE
38,2 Mrd. $
| 49.591 $ | 0,05 % |
+2.471
| Neu | +57.197 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
139
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 44.793 $ | 0,04 % |
1.003
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
140
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 43.323 $ | 0,04 % |
906
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
141
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 42.309 $ | 0,04 % |
3.896
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 40.708 $ | 0,04 % |
459
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
143
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 38.086 $ | 0,03 % |
289
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
144
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 35.646 $ | 0,03 % |
130
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
145
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 32.062 $ | 0,03 % |
290
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
146
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 31.109 $ | 0,03 % |
422
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
147
Ashland
ASH
3,37 Mrd. $
| 29.813 $ | 0,03 % |
365
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
148
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
| 28.219 $ | 0,03 % |
202
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
149
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
798 Mio. $
| 28.124 $ | 0,03 % |
900
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
150
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 27.105 $ | 0,02 % |
300
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
- Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .