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KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Salud | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
USD 40.3 mil M
| USD 94.9 k | 0.09% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
127
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 93.9 k | 0.09% |
1,159
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
128
TotalEnergies
TTE
USD 208 mil M
| USD 92.1 k | 0.08% |
1,400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
129
Sanofi
SNY
USD 102 mil M
| USD 80.4 k | 0.07% |
1,500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
130
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.2 mil M
| USD 80.3 k | 0.07% |
529
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
131
Rockwell Automation
ROK
USD 49.7 mil M
| USD 79.2 k | 0.07% |
277
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
132
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 78.5 k | 0.07% |
600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
133
Duke Energy
DUK
USD 98.1 mil M
| USD 74.6 k | 0.07% |
845
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
134
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 69 k | 0.06% |
5,000
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
135
Legacy Housing
LEGH
USD 685 M
| USD 67.9 k | 0.06% |
3,500
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
136
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 55.5 k | 0.05% |
600
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
137
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6297 M
| USD 55.5 k | 0.05% |
1,400
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
138
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 49.6 k | 0.05% |
+2,471
| Nuevas | +USD 57.2 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
139
Dominion Energy
D
USD 57.2 mil M
| USD 44.8 k | 0.04% |
1,003
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
140
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 43.3 k | 0.04% |
906
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
141
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 42.3 k | 0.04% |
3,896
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48 mil M
| USD 40.7 k | 0.04% |
459
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
143
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 38.1 k | 0.03% |
289
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
144
Waters Corp
WAT
USD 46.9 mil M
| USD 35.6 k | 0.03% |
130
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
145
Target
TGT
USD 68.8 mil M
| USD 32.1 k | 0.03% |
290
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
146
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 31.1 k | 0.03% |
422
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
147
Ashland
ASH
USD 3364 M
| USD 29.8 k | 0.03% |
365
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
148
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.6 mil M
| USD 28.2 k | 0.03% |
202
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
149
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 836 M
| USD 28.1 k | 0.03% |
900
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
150
City Holding Co
CHCO
USD 2018 M
| USD 27.1 k | 0.02% |
300
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GG
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.