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KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Salud | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 349 k | 0.32% |
14,800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
77
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 339 k | 0.31% |
9,360
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
78
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 317 k | 0.29% |
8,300
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
79
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 307 k | 0.28% |
7,300
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
80
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 298 k | 0.27% |
5,325
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
81
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 296 k | 0.27% |
4,600
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
82
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 293 k | 0.27% |
1,685
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
83
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 227 M
| USD 289 k | 0.26% |
68,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
84
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 284 k | 0.26% |
1,677
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
85
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 281 k | 0.26% |
4,345
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
86
WD-40
WDFC
USD 2855 M
| USD 276 k | 0.25% |
1,360
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
87
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 272 k | 0.25% |
18,125
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
88
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 265 k | 0.24% |
1,610
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
89
Alliant Energy
LNT
USD 18.1 mil M
| USD 260 k | 0.24% |
5,365
-240
| -4% | -USD 12.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
90
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 259 k | 0.24% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
91
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 251 k | 0.23% |
4,645
-500
| -10% | -USD 27.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
92
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 248 k | 0.23% |
6,400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
93
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 244 k | 0.22% |
13,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
94
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 235 k | 0.22% |
14,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
95
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 235 k | 0.21% |
7,075
+3,675
| +108% | +USD 130 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
96
Devon Energy
DVN
USD 56.5 mil M
| USD 234 k | 0.21% |
4,900
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
97
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 227 k | 0.21% |
2,500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
98
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 222 k | 0.2% |
2,953
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
99
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 221 k | 0.2% |
434
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
100
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 220 k | 0.2% |
500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GG
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.