¡Ya estamos en !
Descubre más
KC
Kenfarb & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.41 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.99%
Posición
216
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
43
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 275 k |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 130 k |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 57.2 k |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 6.23 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 211 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 201 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 134 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 113 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.44% |
| 2 | Salud | 16.32% |
| 3 | Industriales | 11.42% |
| 4 | Varios | 9.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 653 k | 0.6% |
21,250
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
52
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 641 k | 0.59% |
11,195
-150
| -1% | -USD 9.02 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
53
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 599 k | 0.55% |
63,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 573 k | 0.52% |
1,599
-360
| -18% | -USD 134 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
55
Mettler-Toledo International
MTD
USD 33.5 mil M
| USD 561 k | 0.51% |
506
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
56
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 559 k | 0.51% |
4,400
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 557 k | 0.51% |
2,760
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
58
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 531 k | 0.49% |
2,308
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 527 k | 0.48% |
3,613
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 517 k | 0.47% |
3,562
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
61
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 511 k | 0.47% |
6,763
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 504 k | 0.46% |
17,090
-400
| -2% | -USD 12.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
63
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 478 k | 0.44% |
4,516
-100
| -2% | -USD 11.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
64
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 471 k | 0.43% |
2,705
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
65
Watsco Inc
WSO
USD 13.3 mil M
| USD 463 k | 0.42% |
1,225
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 438 k | 0.4% |
16,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
67
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 435 k | 0.4% |
11,650
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
68
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 428 k | 0.39% |
4,200
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
69
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 421 k | 0.39% |
15,400
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
70
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 388 k | 0.35% |
11,700
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
71
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 385 k | 0.35% |
6,933
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
72
PureCycle Technologies
PCT
USD 557 M
| USD 373 k | 0.34% |
66,456
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
73
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 364 k | 0.33% |
1,900
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 356 k | 0.33% |
2,287
-308
| -12% | -USD 50.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
75
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 352 k | 0.32% |
964
-30
| -3% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GG
ASA
Revisión del portafolio de Kenfarb & Co en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Kenfarb & Co mantenía 216 posiciones valuadas en USD 109 M, un 4.7% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 216 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Kenfarb & Co en T3 2023 fue Kenvue: 2,471 acciones por un valor de USD 49.6 k.
- Kenfarb & Co fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 275 k.
- La mayor reducción de Kenfarb & Co durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Kenfarb & Co cerró por completo su posición en Stryker en T3 2023, con una venta estimada de USD 76.3 k.
- Las diez principales posiciones de Kenfarb & Co representan 33% de su cartera de USD 109 M en T3 2023.
- Kenfarb & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Kenfarb & Co cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Kenfarb & Co correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.