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KC
Kenfarb & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
2.31%
推定1年リターン
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.66%
1年予想リターン
+18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-4.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.99%
保有額
216
新規
2
買い増し
2
減少
43
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$27.5万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$13万 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+$5.72万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$6,228 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.5万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$21.1万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$20.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$13.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.44% |
| 2 | ヘルスケア | 16.32% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.42% |
| 4 | その他 | 9.52% |
| 5 | 生活必需品 | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CSX Corp
CSX
$941億
| $65.3万 | 0.6% |
21,250
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
52
Xcel Energy
XEL
$488億
| $64.1万 | 0.59% |
11,195
-150
| -1% | -$9,016 |
2021 Q4
7四半期
|
|
53
Vodafone
VOD
$365億
| $59.9万 | 0.55% |
63,200
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $57.3万 | 0.52% |
1,599
-360
| -18% | -$13.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
55
Mettler-Toledo International
MTD
$335億
| $56.1万 | 0.51% |
506
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
56
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $55.9万 | 0.51% |
4,400
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
57
CDW
CDW
$206億
| $55.7万 | 0.51% |
2,760
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
58
Visa
V
$7658億
| $53.1万 | 0.49% |
2,308
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
59
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $52.7万 | 0.48% |
3,613
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $51.7万 | 0.47% |
3,562
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
61
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $51.1万 | 0.47% |
6,763
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $50.4万 | 0.46% |
17,090
-400
| -2% | -$1.29万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
63
Atmos Energy
ATO
$291億
| $47.8万 | 0.44% |
4,516
-100
| -2% | -$1.17万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
64
Zoetis
ZTS
$335億
| $47.1万 | 0.43% |
2,705
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
65
Watsco Inc
WSO
$133億
| $46.3万 | 0.42% |
1,225
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
66
Bank of America
BAC
$3536億
| $43.8万 | 0.4% |
16,000
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
67
Rollins
ROL
$168億
| $43.5万 | 0.4% |
11,650
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
68
Novartis
NVS
$2872億
| $42.8万 | 0.39% |
4,200
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
69
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $42.1万 | 0.39% |
15,400
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
70
Pfizer
PFE
$1712億
| $38.8万 | 0.35% |
11,700
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
71
Unilever
UL
$1426億
| $38.5万 | 0.35% |
6,933
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
72
PureCycle Technologies
PCT
$5.57億
| $37.3万 | 0.34% |
66,456
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
73
Boeing
BA
$1489億
| $36.4万 | 0.33% |
1,900
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $35.6万 | 0.33% |
2,287
-308
| -12% | -$5.08万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
75
S&P Global
SPGI
$1328億
| $35.2万 | 0.32% |
964
-30
| -3% | -$1.18万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
GG
ASA
Kenfarb & Coの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coは$1.09億相当のポジションを216件保有しており、前四半期の$1.15億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Kenfarb & Coは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は216件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は2,471株、評価額は$4.96万でした。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.5万でした。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.5万相当を減らしました。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.63万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの33%を占めています。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kenfarb & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$1.09億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のKenfarb & Coの 13F報告書 に基づいています。