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KC
Kenfarb & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
2.31%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.66%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$541만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
216
신규
2
증가
2
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$27.5만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$13만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$5.72만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$6.23천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.44% |
| 2 | 헬스케어 | 16.32% |
| 3 | 산업재 | 11.42% |
| 4 | 기타 | 9.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$65.3만 | 0.6% |
21,250
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
52
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$64.1만 | 0.59% |
11,195
-150
| -1% | -US$9.02천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
53
Vodafone
VOD
US$373억
| US$59.9만 | 0.55% |
63,200
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$57.3만 | 0.52% |
1,599
-360
| -18% | -US$13.4만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
55
Mettler-Toledo International
MTD
US$338억
| US$56.1만 | 0.51% |
506
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
56
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$55.9만 | 0.51% |
4,400
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
57
CDW
CDW
US$206억
| US$55.7만 | 0.51% |
2,760
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
58
Visa
V
US$7779억
| US$53.1만 | 0.49% |
2,308
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$52.7만 | 0.48% |
3,613
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$51.7만 | 0.47% |
3,562
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
61
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$51.1만 | 0.47% |
6,763
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251억
| US$50.4만 | 0.46% |
17,090
-400
| -2% | -US$1.29만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
63
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$47.8만 | 0.44% |
4,516
-100
| -2% | -US$1.17만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
64
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$47.1만 | 0.43% |
2,705
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
65
Watsco Inc
WSO
US$135억
| US$46.3만 | 0.42% |
1,225
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
66
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$43.8만 | 0.4% |
16,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
67
Rollins
ROL
US$170억
| US$43.5만 | 0.4% |
11,650
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
68
Novartis
NVS
US$2970억
| US$42.8만 | 0.39% |
4,200
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
69
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$42.1만 | 0.39% |
15,400
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
70
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$38.8만 | 0.35% |
11,700
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
71
Unilever
UL
US$1443억
| US$38.5만 | 0.35% |
6,933
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
72
PureCycle Technologies
PCT
US$5.59억
| US$37.3만 | 0.34% |
66,456
| – | – |
2022 Q1
6개 분기
|
|
73
Boeing
BA
US$1482억
| US$36.4만 | 0.33% |
1,900
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$35.6만 | 0.33% |
2,287
-308
| -12% | -US$5.08만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
75
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$35.2만 | 0.32% |
964
-30
| -3% | -US$1.18만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GG
ASA
Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Kenfarb & Co의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.15억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Kenfarb & Co 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 216개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue 주식으로, US$4.96만 상당의 2,471주를 매수했어요.
- Kenfarb & Co 측이 2023년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.5만 규모예요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.5만예요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 33% 비중을 차지해요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kenfarb & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Kenfarb & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.