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KC
Kenfarb & Co Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
(-4,7 %)
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+274.870 $ |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+130.436 $ |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+57.197 $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+6.228 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+234.614 $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+211.271 $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+201.104 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+133.500 $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+112.905 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,32 % |
| 3 | Industrie | 11,42 % |
| 4 | Sonstiges | 9,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
| 653.473 $ | 0,6 % |
21.250
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
52
Xcel Energy
XEL
47,9 Mrd. $
| 640.572 $ | 0,59 % |
11.195
-150
| -1 % | -9.016 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
53
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 599.136 $ | 0,55 % |
63.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 572.849 $ | 0,52 % |
1.599
-360
| -18 % | -133.500 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
55
Mettler-Toledo International
MTD
32,7 Mrd. $
| 560.679 $ | 0,51 % |
506
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
56
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 559.322 $ | 0,51 % |
4.400
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
57
CDW
CDW
19,4 Mrd. $
| 556.854 $ | 0,51 % |
2.760
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
58
Visa
V
763 Mrd. $
| 530.856 $ | 0,49 % |
2.308
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
59
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 526.991 $ | 0,48 % |
3.613
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
60
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 516.556 $ | 0,47 % |
3.562
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
61
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 511.484 $ | 0,47 % |
6.763
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 503.551 $ | 0,46 % |
17.090
-400
| -2 % | -12.894 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
63
Atmos Energy
ATO
28,2 Mrd. $
| 478.376 $ | 0,44 % |
4.516
-100
| -2 % | -11.668 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
64
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 470.608 $ | 0,43 % |
2.705
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
65
Watsco Inc
WSO
12,5 Mrd. $
| 462.691 $ | 0,42 % |
1.225
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
66
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 437.916 $ | 0,4 % |
16.000
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
67
Rollins
ROL
16 Mrd. $
| 434.778 $ | 0,4 % |
11.650
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
68
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 427.812 $ | 0,39 % |
4.200
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
69
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 421.344 $ | 0,39 % |
15.400
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
70
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
| 387.972 $ | 0,35 % |
11.700
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
71
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 385.320 $ | 0,35 % |
6.933
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
72
PureCycle Technologies
PCT
589 Mio. $
| 372.815 $ | 0,34 % |
66.456
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
73
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 364.192 $ | 0,33 % |
1.900
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
74
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 356.199 $ | 0,33 % |
2.287
-308
| -12 % | -50.823 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
75
S&P Global
SPGI
129 Mrd. $
| 352.244 $ | 0,32 % |
964
-30
| -3 % | -11.796 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GG
ASA
Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
- Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
- Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .