Wir sind mit live! Mehr erfahren
KC

Kenfarb & Co Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 2,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss
-1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
216
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+274.870 $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+130.436 $
3
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+57.197 $
4
MET-Symbol
MetLife
MET
+6.228 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+234.614 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+211.271 $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+201.104 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+133.500 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+112.905 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,44 %
2 Gesundheitswesen 16,32 %
3 Industrie 11,42 %
4 Sonstiges 9,52 %
5 Basiskonsumgüter 7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
26
Intel
INTC
486 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,24 %
38.225
– –
2021 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
27
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,15 %
4.685
-50
-1 % -12.478 $
2021 Q4
7 Quartale
ES-Symbol
28
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,12 %
21.020
-150
-0,7 % -10.001 $
2021 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
29
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,03 %
6.461
-54
-0,8 % -9.880 $
2021 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1 %
9.264
– –
2021 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,99 %
20.976
– –
2021 Q4
7 Quartale
IGV-Symbol
32
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,97 %
15.575
– –
2021 Q4
7 Quartale
GBAB-Symbol
33
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
343 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,97 %
68.330
-1.680
-2 % -26.416 $
2021 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
34
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
961.289 $ 0,88 %
3.649
– –
2021 Q4
7 Quartale
SNPS-Symbol
35
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
954.630 $ 0,87 %
2.080
– –
2021 Q4
7 Quartale
SHW-Symbol
36
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
953.368 $ 0,87 %
3.738
-210
-5 % -56.216 $
2021 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
37
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
950.732 $ 0,87 %
4.669
– –
2021 Q4
7 Quartale
JKHY-Symbol
38
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
901.546 $ 0,82 %
5.965
– –
2021 Q4
7 Quartale
IEX-Symbol
39
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
833.944 $ 0,76 %
4.009
-70
-2 % -15.186 $
2021 Q4
7 Quartale
VCLT-Symbol
40
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,62 Mrd. $
829.232 $ 0,76 %
11.580
-185
-2 % -13.943 $
2021 Q4
7 Quartale
IGIB-Symbol
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
767.738 $ 0,7 %
15.781
-700
-4 % -34.853 $
2021 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
42
Verizon
VZ
183 Mrd. $
734.022 $ 0,67 %
22.655
+8.135
+56 % +274.870 $
2021 Q4
7 Quartale
MRSH-Symbol
43
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
714.575 $ 0,65 %
3.755
-100
-3 % -19.166 $
2021 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
44
Merck
MRK
354 Mrd. $
697.109 $ 0,64 %
5.800
– –
2021 Q4
7 Quartale
ENSG-Symbol
45
The Ensign Group
ENSG
10,1 Mrd. $
696.975 $ 0,64 %
7.500
– –
2021 Q4
7 Quartale
FDS-Symbol
46
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
693.050 $ 0,63 %
1.585
-40
-2 % -17.036 $
2021 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
680.560 $ 0,62 %
4.380
-175
-4 % -28.368 $
2021 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
48
Chevron
CVX
440 Mrd. $
674.480 $ 0,62 %
4.000
– –
2021 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
49
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
670.560 $ 0,61 %
1.330
-25
-2 % -12.304 $
2021 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
50
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
668.632 $ 0,61 %
4.205
– –
2021 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

QT
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kenfarb & Co für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Kenfarb & Co 216 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 216 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Kenfarb & Co im Q3 2023 war Kenvue: 2.471 Aktien im Wert von 49.591 $.
  • Kenfarb & Co hat seine Position in Verizon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 274.870 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kenfarb & Co im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 234.614 $.
  • Kenfarb & Co hat seine Position in Stryker im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kenfarb & Co machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Kenfarb & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Kenfarb & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kenfarb & Co für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .