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KC
Kenfarb & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
2,31%
Retorno est. (1 ano)
18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,66%
Retorno est. (1 ano)
+18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,41 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,99%
Posição
216
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 130 mil |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$ 57,2 mil |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 6,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 211 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 134 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 113 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,44% |
| 2 | Saúde | 16,32% |
| 3 | Bens industriais | 11,42% |
| 4 | Diversos | 9,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 1,36 mi | 1,24% |
38.225
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
27
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,26 mi | 1,15% |
4.685
-50
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
28
Eversource Energy
ES
US$ 24,7 bi
| US$ 1,22 mi | 1,12% |
21.020
-150
| -0,7% | -US$ 10 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
29
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 1,13 mi | 1,03% |
6.461
-54
| -0,8% | -US$ 9,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 1,09 mi | 1% |
9.264
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 1,09 mi | 0,99% |
20.976
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,97% |
15.575
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
33
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$ 344 mi
| US$ 1,06 mi | 0,97% |
68.330
-1.680
| -2% | -US$ 26,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 961 mil | 0,88% |
3.649
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
35
Synopsys
SNPS
US$ 86,5 bi
| US$ 955 mil | 0,87% |
2.080
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 953 mil | 0,87% |
3.738
-210
| -5% | -US$ 56,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 951 mil | 0,87% |
4.669
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
38
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
| US$ 902 mil | 0,82% |
5.965
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
39
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 834 mil | 0,76% |
4.009
-70
| -2% | -US$ 15,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
40
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 829 mil | 0,76% |
11.580
-185
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 768 mil | 0,7% |
15.781
-700
| -4% | -US$ 34,9 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
42
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 734 mil | 0,67% |
22.655
+8.135
| +56% | +US$ 275 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
43
Marsh
MRSH
US$ 90,9 bi
| US$ 715 mil | 0,65% |
3.755
-100
| -3% | -US$ 19,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 697 mil | 0,64% |
5.800
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
45
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,1 bi
| US$ 697 mil | 0,64% |
7.500
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
46
Factset
FDS
US$ 11,4 bi
| US$ 693 mil | 0,63% |
1.585
-40
| -2% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 681 mil | 0,62% |
4.380
-175
| -4% | -US$ 28,4 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 674 mil | 0,62% |
4.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 671 mil | 0,61% |
1.330
-25
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
50
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 669 mil | 0,61% |
4.205
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GG
ASA
Revisão da carteira de Kenfarb & Co no T3 2023
No T3 2023, Kenfarb & Co detinha 216 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 216 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Kenfarb & Co no T3 2023 foi Kenvue: 2.471 ações no valor de US$ 49,6 mil.
- Kenfarb & Co foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Kenfarb & Co em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 235 mil.
- Kenfarb & Co encerrou totalmente sua posição em Stryker no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Kenfarb & Co representam 33% de sua carteira de US$ 109 mi no T3 2023.
- Kenfarb & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2023.
- O valor da carteira de Kenfarb & Co caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenfarb & Co referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.