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KC
Kenfarb & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
2.31%
推定1年リターン
18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.66%
1年予想リターン
+18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.09億
運用資産残高の伸び率
-$541万
(-4.7%)
資金フロー
-$150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.99%
保有額
216
新規
2
買い増し
2
減少
43
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$27.5万 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+$13万 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+$5.72万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$6,228 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$23.5万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$21.1万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$20.1万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$13.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$11.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.44% |
| 2 | ヘルスケア | 16.32% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.42% |
| 4 | その他 | 9.52% |
| 5 | 生活必需品 | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
$4914億
| $136万 | 1.24% |
38,225
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
27
Amgen
AMGN
$2370億
| $126万 | 1.15% |
4,685
-50
| -1% | -$1.25万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
28
Eversource Energy
ES
$247億
| $122万 | 1.12% |
21,020
-150
| -0.7% | -$1万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
29
Honeywell
HON
$681億
| $113万 | 1.03% |
6,461
-54
| -0.8% | -$9,880 |
2021 Q4
7四半期
|
|
30
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $109万 | 1% |
9,264
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $109万 | 0.99% |
20,976
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
32
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $106万 | 0.97% |
15,575
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
33
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
$3.44億
| $106万 | 0.97% |
68,330
-1,680
| -2% | -$2.64万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
34
McDonald's
MCD
$1743億
| $96.1万 | 0.88% |
3,649
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
35
Synopsys
SNPS
$865億
| $95.5万 | 0.87% |
2,080
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $95.3万 | 0.87% |
3,738
-210
| -5% | -$5.62万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
37
Union Pacific
UNP
$1710億
| $95.1万 | 0.87% |
4,669
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
38
Jack Henry & Associates
JKHY
$108億
| $90.2万 | 0.82% |
5,965
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
39
IDEX
IEX
$174億
| $83.4万 | 0.76% |
4,009
-70
| -2% | -$1.52万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
40
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $82.9万 | 0.76% |
11,580
-185
| -2% | -$1.39万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $76.8万 | 0.7% |
15,781
-700
| -4% | -$3.49万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
42
Verizon
VZ
$1810億
| $73.4万 | 0.67% |
22,655
+8,135
| +56% | +$27.5万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
43
Marsh
MRSH
$909億
| $71.5万 | 0.65% |
3,755
-100
| -3% | -$1.92万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
44
Merck
MRK
$3698億
| $69.7万 | 0.64% |
5,800
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
45
The Ensign Group
ENSG
$101億
| $69.7万 | 0.64% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
46
Factset
FDS
$114億
| $69.3万 | 0.63% |
1,585
-40
| -2% | -$1.7万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $68.1万 | 0.62% |
4,380
-175
| -4% | -$2.84万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
48
Chevron
CVX
$4449億
| $67.4万 | 0.62% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
49
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $67.1万 | 0.61% |
1,330
-25
| -2% | -$1.23万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
50
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $66.9万 | 0.61% |
4,205
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
GG
ASA
Kenfarb & Coの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coは$1.09億相当のポジションを216件保有しており、前四半期の$1.15億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2023年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Kenfarb & Coは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は216件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は2,471株、評価額は$4.96万でした。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.5万でした。
- Kenfarb & Coが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$23.5万相当を減らしました。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.63万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Kenfarb & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.09億のポートフォリオの33%を占めています。
- Kenfarb & Coは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Kenfarb & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$1.09億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のKenfarb & Coの 13F報告書 に基づいています。