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KC
Kenfarb & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
2.31%
1년 추정 수익률
18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.66%
1년 예상 수익률
+18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$541만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
216
신규
2
증가
2
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$27.5만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$13만 |
| 3 |
Kenvue
KVUE
|
+US$5.72만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$6.23천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.5만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$21.1만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$20.1만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.4만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$11.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.44% |
| 2 | 헬스케어 | 16.32% |
| 3 | 산업재 | 11.42% |
| 4 | 기타 | 9.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
US$4847억
| US$136만 | 1.24% |
38,225
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
27
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$126만 | 1.15% |
4,685
-50
| -1% | -US$1.25만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
28
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$122만 | 1.12% |
21,020
-150
| -0.7% | -US$1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
29
Honeywell
HON
US$676억
| US$113만 | 1.03% |
6,461
-54
| -0.8% | -US$9.9천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$109만 | 1% |
9,264
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
31
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$109만 | 0.99% |
20,976
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
32
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148억
| US$106만 | 0.97% |
15,575
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
33
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
US$3.45억
| US$106만 | 0.97% |
68,330
-1,680
| -2% | -US$2.64만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
34
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$96.1만 | 0.88% |
3,649
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
35
Synopsys
SNPS
US$858억
| US$95.5만 | 0.87% |
2,080
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$95.3만 | 0.87% |
3,738
-210
| -5% | -US$5.62만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
37
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$95.1만 | 0.87% |
4,669
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
38
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$90.2만 | 0.82% |
5,965
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
39
IDEX
IEX
US$172억
| US$83.4만 | 0.76% |
4,009
-70
| -2% | -US$1.52만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
40
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$82.9만 | 0.76% |
11,580
-185
| -2% | -US$1.39만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
41
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$76.8만 | 0.7% |
15,781
-700
| -4% | -US$3.49만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
42
Verizon
VZ
US$1851억
| US$73.4만 | 0.67% |
22,655
+8,135
| +56% | +US$27.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
43
Marsh
MRSH
US$913억
| US$71.5만 | 0.65% |
3,755
-100
| -3% | -US$1.92만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
44
Merck
MRK
US$3659억
| US$69.7만 | 0.64% |
5,800
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
45
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$69.7만 | 0.64% |
7,500
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
46
Factset
FDS
US$111억
| US$69.3만 | 0.63% |
1,585
-40
| -2% | -US$1.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$68.1만 | 0.62% |
4,380
-175
| -4% | -US$2.84만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
48
Chevron
CVX
US$4428억
| US$67.4만 | 0.62% |
4,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$67.1만 | 0.61% |
1,330
-25
| -2% | -US$1.23만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
50
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$66.9만 | 0.61% |
4,205
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GG
ASA
Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Kenfarb & Co의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.15억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
2023년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Kenfarb & Co 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 216개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue 주식으로, US$4.96만 상당의 2,471주를 매수했어요.
- Kenfarb & Co 측이 2023년 3분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$27.5만 규모예요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$23.5만예요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kenfarb & Co의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 33% 비중을 차지해요.
- Kenfarb & Co 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kenfarb & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Kenfarb & Co의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.