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MAP
Milestone Advisory Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
8.45%
1년 추정 수익률
12.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.34%
1년 예상 수익률
+12.09%
3년 예상 수익률
+19.65%
5년 예상 수익률
+34.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
+US$976만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$1443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.84%
보유액
71
신규
5
증가
30
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+US$406만 |
| 2 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+US$149만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$122만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$35.9만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$22.3만 |
| 3 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$15.2만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+US$10.8만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$7.74만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.13% |
| 2 | 금융 | 2.72% |
| 3 | 정보기술 | 2.63% |
| 4 | 건강관리 | 0.81% |
| 5 | 유틸리티 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1693만 | 14.08% |
717,969
+31,521
| +5% | +US$77.3만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.35억
| US$713만 | 5.93% |
71,265
+14,452
| +25% | +US$149만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
3
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$691만 | 5.75% |
37,822
+3,609
| +11% | +US$69.6만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$653만 | 5.44% |
143,988
+22,182
| +18% | +US$105만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
5
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$593만 | 4.93% |
105,725
+7,978
| +8% | +US$46.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$549만 | 4.57% |
93,468
+518
| +0.6% | +US$3.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$444만 | 3.69% |
88,278
-1,968
| -2% | -US$10.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$404만 | 3.36% |
89,366
+27,804
| +45% | +US$122만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.76억
| US$392만 | 3.26% |
+40,768
| 신규 | +US$406만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$340만 | 2.83% |
88,763
+9,843
| +12% | +US$39.8만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$318만 | 2.65% |
30,823
+8,387
| +37% | +US$90만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$318만 | 2.65% |
46,650
+3,015
| +7% | +US$21.1만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$315만 | 2.62% |
24,937
+3,381
| +16% | +US$44.7만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$281만 | 2.34% |
95,402
-11,132
| -10% | -US$35.9만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$275만 | 2.29% |
82,871
+124
| +0.1% | +US$4.27천 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$264만 | 2.2% |
36,469
+1,137
| +3% | +US$8.48만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$264만 | 2.19% |
28,017
+3,734
| +15% | +US$36.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$264만 | 2.19% |
15,413
+1
| +0% | +US$183 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$258만 | 2.15% |
40,518
+4,170
| +11% | +US$27.5만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$237만 | 1.97% |
30,825
+1,262
| +4% | +US$10.1만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
21
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$1.38억
| US$236만 | 1.96% |
36,892
+9,121
| +33% | +US$60만 |
2023 Q2
1분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$4.04억
| US$182만 | 1.51% |
43,144
+10,699
| +33% | +US$48.3만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$159만 | 1.32% |
32,791
+3,516
| +12% | +US$18.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$119만 | 0.99% |
42,236
+5,596
| +15% | +US$16.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
25
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32억
| US$110만 | 0.92% |
26,471
-3,684
| -12% | -US$15.2만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DCS
FHCM
VWA
PM
SA
ARS
KC
QT
Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Milestone Advisory Partners는 US$1.2억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Milestone Advisory Partners는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$1443만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 30개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard US Minimum Volatility ETF으로, 40,768주를 보유했으며 가치는 US$392만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$35.9만 규모 줄였습니다.
- Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard US Minimum Volatility ETF으로, US$392만 상당의 40,768주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Vanguard US Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Milestone Advisory Partners로, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$35.9만예요.
- Milestone Advisory Partners는 2023년 3분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 54%를 차지해요.
- Milestone Advisory Partners는 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Milestone Advisory Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.2억에 이르렀어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Milestone Advisory Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.